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BILAN SOBATRA SARL 2015 Siren 342182581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1143	1143		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50377	50377		82
Autres immobilisations corporelles	958570	914904	43666	33408
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	72		72	65
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	452		452	452
Prêts	4442		4442	2160
Autres immobilisations financières	2632		2632	2632
TOTAL (I)	1018450	966424	52026	39559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67695		67695	70634
En cours de production de biens	242056		242056	246058
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	130779		130779	138243
Autres créances	102441		102441	125900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155838		155838	44039
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	698809		698809	624874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1717259	966424	750835	664433
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	41000		41000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4100		4100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	214500		210500	
Report à nouveau	411		489	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2552		3922	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	262563		260011	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70090		23553	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279500		257679	
Dettes fiscales et sociales	138328		123190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	321			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	488271		404422	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	750835		664433	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	483602		404422	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2067960		2067960	2086179
Chiffres d’affaires nets	2067960		2067960	2086179
				
Production stockée			-4002	-253
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8610	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7357	8616
Total des produits d’exploitation (I)			2079925	2094542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			719941	762269
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2939	-550
Autres achats et charges externes			358144	330001
Impôts, taxes et versements assimilés			25885	33147
Salaires et traitements			629674	618051
Charges sociales			324110	327347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26812	36546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2087505	2106811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7580	-12269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			877	820
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			877	820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-868	-809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8448	-13078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000		17000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11000		17000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11000		17000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2090934		2111553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2088382		2107631	
BENEFICE OU PERTE	2552		3922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23239		1711	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		762		
Total Immobilisations corporelles		1068501		36988
Total Immobilisations financières		5308		2290
Total Général		1074572		39278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			95399	1010091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7597
Total Général			95399	1018450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1035012	26812	95399	966424
AMORTISSEMENTS Total Général	1035012	26812	95399	966424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4442	4442		
Autres immobilisations financières	2632	2632		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	130779			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34717			
T. V. A.	17759			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47660			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2305			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	240293	240293		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70090	65421	4669	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	279500	279500		
Personnel et comptes rattachés	38943	38943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76967	76967		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22418	22418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32	32		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	321	321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	488271	483602	4669	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4910			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3308		8605	
Location, charges locatives et de copropriété	29740		30280	
Personnel extérieur à l’entreprise			5242	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26534		6772	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	298563		279101	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	358144		330001	
Taxe professionnelle	6583		6927	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19302		26220	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25885		33147	
Montant de la TVA. collectée	225441		251505	
Total TVA. déductible sur biens et services	206159		206304	
Effectif moyen du personnel	24		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	24		24