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BILAN SERVIGECO 2017 Siren 342106663
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2094 2094
Fonds commercial 76225 76225 76225
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 18927 18190 736 1963
Autres immobilisations corporelles 285648 235087 50561 40966
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 4020 4020
Autres immobilisations financières 5400 5400 5400
TOTAL (I) 392314 255371 136943 124554
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 9665 9665 4539
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 183244 32941 150303 152582
Autres créances 30547 30547 23051
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 100000 100000 100000
Disponibilités 574233 574233 504165
Charges constatées d’avance 27000 27000 12536
TOTAL (II) 924689 32941 891748 796873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1317003 288312 1028691 921427
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 201504
Report à nouveau 179458
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 85998 102046
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 397502 391504
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 8694 9900
TOTAL (III) 8694 9900
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 147479 107944
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 636 931
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 120393 88365
Dettes fiscales et sociales 118359 109275
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 682 321
Produits constatés d’avance (2) 234946 213187
TOTAL (IV) 622495 520023
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1028691 921427
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 475113 487183
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 27563 27563 27127
Production vendue biens
Production vendue services 832419 832419 818125
Chiffres d’affaires nets 859982 859982 845251
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5580 15722
Autres produits 3 19
Total des produits d’exploitation (I) 865566 860992
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 41072 40938
Variation de stock (marchandises) -5126 -1680
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 254038 276604
Impôts, taxes et versements assimilés 8951 7115
Salaires et traitements 283817 240152
Charges sociales 151921 130226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 18606 16895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 485 1032
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 9900
Autres charges 491 454
Total des charges d’exploitation (II) 754255 721636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 111311 139356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 5680
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 509
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 509 5680
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2186 1602
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2186 1602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1677 4078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 109634 143434
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4625 1883
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 10042
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 14667 1883
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1241 5683
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 7394
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8635 5683
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 6031 -3800
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 29667 37588
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 880741 868554
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 794743 766509
BENEFICE OU PERTE 85998 102046
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 7701 3092
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4098 4027
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 85966 68232
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 433 453
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 293505 34370
Total Immobilisations financières 5400 4824
Total Général 377224 39194
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 23300 304575
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 804 9420
Total Général 24104 392314
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 250576 18606 15906 253277
AMORTISSEMENTS Total Général 252670 18606 15906 255371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 9900 1206 8694
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 32732 485 276 32941
TOTAL GENERAL 42632 485 1482 41635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 250211 205515 44696
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 120393 79989 40404
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 118359 118359
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 148162 41819 106342
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 234946 234946
TOTAL – ETAT DES DETTES 621859 475113 146746
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel