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BILAN SARL RESIDENCE LES AINES DU LAURAGAIS 2021 Siren 342177284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	119257	114704	4553	5825
Installations techniques, matériel et outillage industriels	487795	399906	87889	86339
Autres immobilisations corporelles	2473672	1558767	914904	1002127
Immobilisations en cours	3030		3030	15612
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55437		55437	55437
TOTAL (I)	3139190	2073377	1065813	1165340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21455		21455	24711
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12700		12700	9479
Autres créances	648460		648460	643974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8185		8185	324
Charges constatées d’avance	3914		3914	4455
TOTAL (II)	694714		694714	682943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3833904	2073377	1760526	1848283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	107726		107726	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155097		186208	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	303523		334634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19607			
Provisions pour charges	1183		1550	
TOTAL (III)	20790		1551	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			26555	
Emprunts et dettes financières divers (4)	206235		284784	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	572740		537821	
Dettes fiscales et sociales	409223		455674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13048		24919	
Autres dettes	231760		178757	
Produits constatés d’avance (2)	3207		3588	
TOTAL (IV)	1436213		1512098	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1760526		1848283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	634		634	542
Production vendue biens				
Production vendue services	4648225		4648225	4481244
Chiffres d’affaires nets	4648859		4648859	4481785
				
Production stockée				
Production immobilisée			43	103
Subventions d’exploitation			37800	134577
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52029	190335
Autres produits			52554	2
Total des produits d’exploitation (I)			4791286	4806802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			130	256
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			225794	222982
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3257	-17121
Autres achats et charges externes			1279731	1230542
Impôts, taxes et versements assimilés			314576	323485
Salaires et traitements			1820311	1868168
Charges sociales			735064	697223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157608	162926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19607	20
Autres charges			764	
Total des charges d’exploitation (II) 			4556842	4488481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234444	318321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			370	727
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			370	727
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			370	727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234814	319048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3319		8191	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18251			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21570		8191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1686		322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17175			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18861		322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2710		7869	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34712		55750	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47715		84959	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4813226		4815720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4658130		4629512	
BENEFICE OU PERTE	155097		186208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3026749		163093
Total Immobilisations financières		55437		
Total Général		3082186		163093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3030		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		87837	18251	3083753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55437
Total Général		87837	18251	3139190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1916846	157608	1076	2073377
AMORTISSEMENTS Total Général	1916846	157608	1076	2073377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20790
Total Provisions pour risques et charges	1551	19607	367	20790
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1551	19607	367	20790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19607	367	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55437		55437	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12700	12700		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8009	8009		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24821	24821		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94518	94518		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13022	13022		
Groupe et associés	444362	444362		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63728	63728		
Charges constatées d’avance	3914	3914		
TOTAL ETAT DES CREANCES	720511	665074	55437	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	206235		206235	
Fournisseurs et comptes rattachés	572740	572740		
Personnel et comptes rattachés	176999	176999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184571	184571		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27638	27638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20015	20015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13048	13048		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	231760	231760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3207	3207		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1436213	1229978	206235	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel