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BILAN SARL RESIDENCE LES AINES DU LAURAGAIS 2020 Siren 342177284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	119257	113431	5825	7098
Installations techniques, matériel et outillage industriels	473957	387618	86339	69183
Autres immobilisations corporelles	2417923	1415797	1002127	1110870
Immobilisations en cours	15612		15612	12306
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55437		55437	55437
TOTAL (I)	3082186	1916846	1165340	1254895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24711		24711	7590
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9479		9479	20173
Autres créances	643974		643974	677005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	324		324	17525
Charges constatées d’avance	4455		4455	1877
TOTAL (II)	682943		682943	724170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3765129	1916846	1848283	1979065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	107726		485084	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186208		53547	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	334634		579332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			82865	
Provisions pour charges	1550		1530	
TOTAL (III)	1551		84395	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26555			
Emprunts et dettes financières divers (4)	284784		223524	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	537821		529672	
Dettes fiscales et sociales	455674		384278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24919		53799	
Autres dettes	178757		122694	
Produits constatés d’avance (2)	3588		1370	
TOTAL (IV)	1512098		1315338	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1848283		1979065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	542		542	478
Production vendue biens				
Production vendue services	4481244		4481244	4306514
Chiffres d’affaires nets	4481785		4481785	4306992
				
Production stockée				
Production immobilisée			103	288
Subventions d’exploitation			134577	1156
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190335	59129
Autres produits			2	726
Total des produits d’exploitation (I)			4806802	4368291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			256	1175
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			222982	209385
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17121	715
Autres achats et charges externes			1230542	1259511
Impôts, taxes et versements assimilés			323485	297207
Salaires et traitements			1868168	1677570
Charges sociales			697223	630516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162926	181357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20	276
Autres charges				4800
Total des charges d’exploitation (II) 			4488481	4262512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			318321	105780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			727	479
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			727	479
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			727	479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			319048	106259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8191		3660	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8191		3660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	322		7436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	322		7436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7869		-3777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	55750		26889	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84959		22046	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4815720		4372430	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4629512		4318883	
BENEFICE OU PERTE	186208		53547	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2953378		143436
Total Immobilisations financières		55437		
Total Général		3008815		143436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		15612		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		70065		3026749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55437
Total Général		70065		3082186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1753920	162926		1916846
AMORTISSEMENTS Total Général	1753920	162926		1916846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	84395	20	82865	1551
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55437		55437	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9479	9479		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6568	6568		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26228	26228		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90415	90415		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30802	30802		
Groupe et associés	376726	376726		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113236	113236		
Charges constatées d’avance	4455	4455		
TOTAL ETAT DES CREANCES	713345	657908	55437	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26555	26555		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	216361		216361	
Fournisseurs et comptes rattachés	537821	537821		
Personnel et comptes rattachés	212615	212615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200639	200639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16101	16101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26319	26319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24919	24919		
Groupe et associés	68423	68423		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178757	178757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3588	3588		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1512098	1295737	216361	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	66		63	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	66		63