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BILAN SARL RESIDENCE LES AINES DU LAURAGAIS 2019 Siren 342177284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	119257	112158	7098	8417
Installations techniques, matériel et outillage industriels	436653	367470	69183	93461
Autres immobilisations corporelles	2385162	1274292	1110870	1116475
Immobilisations en cours	12306		12306	18272
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				3650
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55437		55437	55437
TOTAL (I)	3008815	1753920	1254895	1295712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7590		7590	8305
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20173		20173	26470
Autres créances	677005		677005	454925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17525		17525	279
Charges constatées d’avance	1877		1877	2496
TOTAL (II)	724170		724170	492476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3732985	1753920	1979065	1788188
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	485084		364224	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53547		120859	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	579332		525784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82865		82865	
Provisions pour charges	1530		1254	
TOTAL (III)	84395		84119	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			17503	
Emprunts et dettes financières divers (4)	223524		218285	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	529672		369255	
Dettes fiscales et sociales	384278		422046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53799		77322	
Autres dettes	122694		73874	
Produits constatés d’avance (2)	1370			
TOTAL (IV)	1315338		1178285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1979065		1788188	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	478		478	271
Production vendue biens				
Production vendue services	4306514		4306514	4134993
Chiffres d’affaires nets	4306992		4306992	4135264
				
Production stockée				
Production immobilisée			288	226
Subventions d’exploitation			1156	650
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59129	85663
Autres produits			726	21167
Total des produits d’exploitation (I)			4368291	4242970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1175	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209385	210715
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			715	-605
Autres achats et charges externes			1259511	1148511
Impôts, taxes et versements assimilés			297207	333172
Salaires et traitements			1677570	1620580
Charges sociales			630516	608766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181357	173174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			276	
Autres charges			4800	2
Total des charges d’exploitation (II) 			4262512	4094315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105780	148655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			479	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			479	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				596
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				596
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			479	-596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106259	148059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3660		31776	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			39513	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3660		71289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7436		3984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			39513	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7436		43497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3777		27792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26889		30060	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22046		24932	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4372430		4314258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4318883		4193399	
BENEFICE OU PERTE	53547		120859	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2809188		288379
Total Immobilisations financières		59088		
Total Général		2868276		288379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		12306		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		144190		2953378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3650	55437
Total Général		144190	3650	3008815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1572564	181357		1753920
AMORTISSEMENTS Total Général	1572564	181357		1753920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				84395
Total Provisions pour risques et charges	84119	276		84395
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7994		7994	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7994		7994	
TOTAL GENERAL	92113	276	7994	84395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		276	7994	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55437		55437	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20173	20173		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14048	14048		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28993	28993		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107151	107151		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	94	94		
Groupe et associés	503434	503434		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23285	23285		
Charges constatées d’avance	1877	1877		
TOTAL ETAT DES CREANCES	754492	699055	55437	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	223524		223524	
Fournisseurs et comptes rattachés	529672	529672		
Personnel et comptes rattachés	190578	190578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161478	148006	13472	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	959	959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31264	31264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53799	53799		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122694	122694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1370	1370		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1315338	1078342	236996	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel