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BILAN SARL RESIDENCE LES AINES DU LAURAGAIS 2018 Siren 342177284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	119257	110840	8417	9780
Installations techniques, matériel et outillage industriels	417332	323871	93461	124718
Autres immobilisations corporelles	2254328	1137853	1116475	1142412
Immobilisations en cours	18272		18272	1887
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3650		3650	3650
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55437		55437	54903
TOTAL (I)	2868276	1572564	1295712	1337350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8305		8305	7700
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34464	7994	26470	39329
Autres créances	454925		454925	322811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	279		279	21
Charges constatées d’avance	2496		2496	1002
TOTAL (II)	500470	7994	492476	370864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3368746	1580557	1788188	1708214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	364224		-101763	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120859		465987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	525784		404925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82865		55204	
Provisions pour charges	1254		1270	
TOTAL (III)	84119		56474	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17503		7826	
Emprunts et dettes financières divers (4)	218285		465569	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	369255		327779	
Dettes fiscales et sociales	422046		367444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77322		7691	
Autres dettes	73874		69788	
Produits constatés d’avance (2)			717	
TOTAL (IV)	1178285		1246815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1788188		1708214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	271		271	405
Production vendue biens				
Production vendue services	4134993		4134993	4001476
Chiffres d’affaires nets	4135264		4135264	4001881
				
Production stockée				
Production immobilisée			226	1697
Subventions d’exploitation			650	6722
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85663	107642
Autres produits			21167	45952
Total des produits d’exploitation (I)			4242970	4163894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				907
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			210715	207983
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-605	-2321
Autres achats et charges externes			1148511	1125784
Impôts, taxes et versements assimilés			333172	279369
Salaires et traitements			1620580	1590081
Charges sociales			608766	572669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173174	168827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3997
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	-1
Total des charges d’exploitation (II) 			4094315	3947295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148655	216599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			596	9458
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			596	9458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-596	-9458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148059	207141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31776		325952	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39513			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71289		325952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3984		9739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			56523	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39513			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43497		66262	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27792		259690	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30060		-1098	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24932		1943	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4314258		4489847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4193399		4023860	
BENEFICE OU PERTE	120859		465987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5438		
Total Immobilisations corporelles		2679086		245619
Total Immobilisations financières		58553		534
Total Général		2743077		246153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5438	
Virement postes immobilisations corporelles en cours		114617		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		114617	899	2809188
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59088
Total Général		114617	6337	2868276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5438		5438	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1400289	173174	899	1572564
AMORTISSEMENTS Total Général	1405727	173174	6337	1572564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				84119
Total Provisions pour risques et charges	56474	39513	11868	84119
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7994			7994
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7994			7994
TOTAL GENERAL	64468	39513	11868	92113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11868	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		39513		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55437		55437	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34464	28591	5873	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10206	10206		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	42168	42168		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76222	76222		
Autres impôts, taxes versements assimilés	27206	27206		
Divers	22491	22491		
Groupe et associés	242321	242321		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14052	14052		
Charges constatées d’avance	2496	2496		
TOTAL ETAT DES CREANCES	527063	465753	61310	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17503	17503		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	217689		217689	
Fournisseurs et comptes rattachés	369255	369255		
Personnel et comptes rattachés	163480	163480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194492	194492		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	400	400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63674	63674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77322	77322		
Groupe et associés	596	596		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73874	73874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1178285	960596	217689	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61		63	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	61		63