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BILAN SARL RESIDENCE LES AINES DU LAURAGAIS 2017 Siren 342177284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5438	5438		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	119257	109477	9780	11841
Installations techniques, matériel et outillage industriels	404801	280083	124718	161205
Autres immobilisations corporelles	2153141	1010729	1142412	1239284
Immobilisations en cours	1887		1887	2471
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3650		3650	3650
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54903		54903	54903
TOTAL (I)	2743077	1405727	1337350	1473355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7700		7700	5379
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3507
Clients et comptes rattachés	47323	7994	39329	39566
Autres créances	322811		322811	381180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21		21	134
Charges constatées d’avance	1002		1002	195
TOTAL (II)	378857	7994	370864	429962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3121934	1413720	1708214	1903316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-101763		15565	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	465987		-117327	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	404925		-61062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55204		94512	
Provisions pour charges	1270		2647	
TOTAL (III)	56474		97159	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7826		6761	
Emprunts et dettes financières divers (4)	465569		555698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			19156	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327779		412909	
Dettes fiscales et sociales	367444		622879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7691		194059	
Autres dettes	69788		55757	
Produits constatés d’avance (2)	717			
TOTAL (IV)	1246815		1867219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1708214		1903316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	405		405	495
Production vendue biens				
Production vendue services	4001476		4001476	3886315
Chiffres d’affaires nets	4001881		4001881	3886810
				
Production stockée				
Production immobilisée			1697	1101
Subventions d’exploitation			6722	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107642	63486
Autres produits			45952	579
Total des produits d’exploitation (I)			4163894	3951976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			907	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207983	212857
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2321	-86
Autres achats et charges externes			1125784	1163239
Impôts, taxes et versements assimilés			279369	341566
Salaires et traitements			1590081	1561564
Charges sociales			572669	575162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168827	157793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3997	3997
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12011
Autres charges			-1	3957
Total des charges d’exploitation (II) 			3947295	4032059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216599	-80083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9458	7047
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9458	7047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9458	-7047
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207141	-87130
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	325952		2276	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	325952		2276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9739		5321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56523			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66262		5321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	259690		-3045	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1098		27153	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1943			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4489847		3954252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4023860		4071579	
BENEFICE OU PERTE	465987		-117327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5438		
Total Immobilisations corporelles		2659406		179275
Total Immobilisations financières		58553		
Total Général		2723396		179275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5438
Virement postes immobilisations corporelles en cours		89930		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		89930	69665	2679086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58553
Total Général		89930	69665	2743077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5438			5438
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1244604	168827	13143	1400289
AMORTISSEMENTS Total Général	1250042	168827	13143	1405727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				56474
Total Provisions pour risques et charges	97159		40685	56474
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3997	3997		7994
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3997	3997		7994
TOTAL GENERAL	101156	3997	40685	64468
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3997	40685	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54903			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47323			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10256			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19211			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	141085			
Autres impôts, taxes versements assimilés	27600			
Divers	17752			
Groupe et associés	100278			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6629			
Charges constatées d’avance	1002			
TOTAL ETAT DES CREANCES	426039	358913	67126	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7826	7826		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	208232	208232		
Fournisseurs et comptes rattachés	327779	327779		
Personnel et comptes rattachés	140559	140559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167346	167346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5356	5356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54183	54183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7691	7691		
Groupe et associés	257337	257337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69788	69788		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	717	717		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1246815	1246815		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	63