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BILAN SARL RESIDENCE LES AINES DU LAURAGAIS 2016 Siren 342177284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5438	5438		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	120112	108271	11841	11515
Installations techniques, matériel et outillage industriels	400650	239445	161205	171342
Autres immobilisations corporelles	2136173	896889	1239284	1073877
Immobilisations en cours	2471		2471	41758
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3650		3650	3650
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54903		54903	29599
TOTAL (I)	2723396	1250042	1473355	1331741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5379		5379	5293
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3507		3507	2575
Clients et comptes rattachés	43562	3997	39566	53175
Autres créances	381180		381180	332327
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134		134	9
Charges constatées d’avance	195		195	4214
TOTAL (II)	433958	3997	429962	397592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3157355	1254039	1903316	1729333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15565		39023	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-117327		-23458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-61062		56265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94512		85028	
Provisions pour charges	2647		2489	
TOTAL (III)	97159		87517	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6761		18633	
Emprunts et dettes financières divers (4)	555698		639264	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19156		305	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	412909		223276	
Dettes fiscales et sociales	622879		528196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	194059		111845	
Autres dettes	55757		64032	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1867219		1585551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1903316		1729333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	495		495	359
Production vendue biens				
Production vendue services	3886315		3886315	3772224
Chiffres d’affaires nets	3886810		3886810	3772583
				
Production stockée				
Production immobilisée			1101	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63486	59091
Autres produits			579	5
Total des produits d’exploitation (I)			3951976	3831680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			212857	194607
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-86	-5099
Autres achats et charges externes			1163239	1162041
Impôts, taxes et versements assimilés			341566	318861
Salaires et traitements			1561564	1394994
Charges sociales			575162	591876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157793	150714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3997	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12011	41164
Autres charges			3957	318
Total des charges d’exploitation (II) 			4032059	3849477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80083	-17797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7047	5661
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7047	5661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7047	-5661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-87130	-23458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2276			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2276			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5321			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5321			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3045			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27153			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3954252		3831680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4071579		3855138	
BENEFICE OU PERTE	-117327		-23458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5438		
Total Immobilisations corporelles		2385303		340606
Total Immobilisations financières		33249		25304
Total Général		2423990		365910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5438
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2471		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		66503		2659406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58553
Total Général		66503		2723396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5438			5438
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1086811	157793		1244604
AMORTISSEMENTS Total Général	1092249	157793		1250042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				97159
Total Provisions pour risques et charges	87517	12011	2368	97159
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3997		3997
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3997		3997
TOTAL GENERAL	87517	16007	2368	101156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16007	2368	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54903			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43562			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12944			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9266			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	256483			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14856			
Groupe et associés	87222			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	410			
Charges constatées d’avance	195			
TOTAL ETAT DES CREANCES	479841	417256	62585	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3334	3334		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3427	3427		
Emprunts et dettes financières divers	191706	191706		
Fournisseurs et comptes rattachés	412909	412909		
Personnel et comptes rattachés	194703	194703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202088	202088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170545	170545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55542	55542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	194059	194059		
Groupe et associés	363992	363992		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74913	74913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1867219	1867219		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel