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BILAN PROKOV EDITIONS 2019 Siren 342190618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136933	133490	3443	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	125000	39181	85819	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	566141	404573	161568	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4094	800	3294	
TOTAL (I)	832168	578044	254124	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	87696		87696	
Clients et comptes rattachés	245650	13333	232316	
Autres créances	139648		139648	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5271778		5271778	
Disponibilités	2230044		2230044	
Charges constatées d’avance	46491		46491	
TOTAL (II)	8021307	13333	8007974	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8853475	591377	8262098	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2989284			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1944246			
Subventions d’investissement	2833			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5486363			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23111			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1529036			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204408			
Dettes fiscales et sociales	881784			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137396			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2775735			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8262098			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2775735			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3810			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	250		250	
Production vendue biens	4669249	23390	4692639	
Production vendue services	148312		148312	
Chiffres d’affaires nets	4817812	23390	4841202	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19888	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4861089	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			540078	
Impôts, taxes et versements assimilés			54674	
Salaires et traitements			1418623	
Charges sociales			729474	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62189	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73069	
Total des charges d’exploitation (II) 			2878108	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1982981	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6429	
Reprises sur provisions et transferts de charges			198574	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			46097	
Total des produits financiers (V)			251099	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19511	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19511	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			231588	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2214569	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	176			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2176			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11891			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11891			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9715			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	133484			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127125			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5114365			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3170120			
BENEFICE OU PERTE	1944246			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19688			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	73069			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136933		
Total Immobilisations corporelles		666013		25127
Total Immobilisations financières		4094		
Total Général		807041		25127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				691141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4094
Total Général				832168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133490			133490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	381564	62189		443753
AMORTISSEMENTS Total Général	515054	62189		577244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	800			800
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13333			13333
Autres provisions pour dépréciation	198574		198574	
Total Provisions pour dépréciation	212707		198574	14133
TOTAL GENERAL	212707		198574	14133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			198574	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4094		4094	
Clients douteux ou litigieux	15952	15952		
Autres créances clients	229697	229697		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1329	1329		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	88944	88944		
T. V. A.	42918	42918		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6457	6457		
Charges constatées d’avance	46491	46491		
TOTAL ETAT DES CREANCES	435883	431789	4094	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3810	3810		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19302	19302		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204408	204408		
Personnel et comptes rattachés	240304	240304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	322215	322215		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	231472	231472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87793	87793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1529036	1529036		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137396	137396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2775735	2775735		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45487			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	600000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32196			
Location, charges locatives et de copropriété	109836			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	148309			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	249737			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	540078			
Taxe professionnelle	33683			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20991			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	68154			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	19