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BILAN PROKOV EDITIONS 2017 Siren 342190618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136933	133490	3443	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	125000	29181	95819	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	613829	331851	281978	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4094	800	3294	
TOTAL (I)	879856	495322	384535	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	453188	13333	439855	
Autres créances	18989		18989	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3779379		3779379	
Disponibilités	1631742		1631742	
Charges constatées d’avance	1051		1051	
TOTAL (II)	5884349	13333	5871015	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6764205	508655	6255550	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2454149			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1352953			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4357102			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125350			
Emprunts et dettes financières divers (4)	695499			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73778			
Dettes fiscales et sociales	948144			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55678			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1898448			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6255550			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1833692			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1788			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4528732	28634	4557366	
Production vendue services	134825		134825	
Chiffres d’affaires nets	4663557	28634	4692192	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17391	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4709583	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			714	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			509013	
Impôts, taxes et versements assimilés			58978	
Salaires et traitements			1299993	
Charges sociales			760457	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83590	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86921	
Total des charges d’exploitation (II) 			2799666	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1909917	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8162	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			69293	
Total des produits financiers (V)			77455	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14568	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14568	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62887	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1972804	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5346			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5346			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5316			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	125731			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	488804			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4787067			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3434115			
BENEFICE OU PERTE	1352953			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17391			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	86921			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136933		
Total Immobilisations corporelles		751565		23699
Total Immobilisations financières		4094		
Total Général		892592		23699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36435	738829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4094
Total Général			36435	879856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133490			133490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	313876	83590	36435	361031
AMORTISSEMENTS Total Général	447366	83590	36435	494522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13333			13333
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14133			14133
TOTAL GENERAL	14133			14133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4094			
Clients douteux ou litigieux	15952			
Autres créances clients	437236			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11119			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7870			
Charges constatées d’avance	1051			
TOTAL ETAT DES CREANCES	477323	473228	4094	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1788	1788		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	123562	58805	64757	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73778	73778		
Personnel et comptes rattachés	193503	193503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	269812	269812		
Impôts sur les bénéfices	301917	301917		
T.V.A.	140010	140010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42902	42902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	695499	695499		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55678	55678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1898448	1833692	64757	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60119			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37986			
Location, charges locatives et de copropriété	60509			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39413			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	371105			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	509013			
Taxe professionnelle	32602			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26376			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58978			
Montant de la TVA. collectée	932665			
Total TVA. déductible sur biens et services	57468			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel