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BILAN PROKOV EDITIONS 2016 Siren 342190618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136933	133490	3443	6939
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	125000	24181	100819	105819
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	626565	289695	336870	389965
Immobilisations en cours				5018
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4094	800	3294	3294
TOTAL (I)	892592	448166	444426	511035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2995		2995	3000
Clients et comptes rattachés	232711	13333	219378	252394
Autres créances	59022		59022	149100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2683886		2683886	2729119
Disponibilités	1047804		1047804	426958
Charges constatées d’avance	14814		14814	8789
TOTAL (II)	4041233	13333	4027899	3569361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4933825	461499	4472326	4080397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2116266		1975242	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	437883		341023	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3104149		2866266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	184646		242637	
Emprunts et dettes financières divers (4)	705766		612885	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66736		59883	
Dettes fiscales et sociales	394165		293775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16864		4951	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1368177		1214131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4472326		4080397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1244806			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	880			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2490295	29708	2520003	2043901
Production vendue services	143168	105	143273	121065
Chiffres d’affaires nets	2633463	29813	2663276	2164965
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17373	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2680649	2164965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			851	592
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			308967	314163
Impôts, taxes et versements assimilés			36591	32233
Salaires et traitements			1081116	971231
Charges sociales			548740	456620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90557	79565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70986	68881
Total des charges d’exploitation (II) 			2137808	1923285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			542841	241680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11338	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			24398	
Total des produits financiers (V)			35736	103030
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19043	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19043	17375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16693	85655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			559533	327335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	417			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417		33906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79		15892	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	338		18013	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44763		26187	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77225		-21862	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2716802		2301901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2278919		1960877	
BENEFICE OU PERTE	437883		341023	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17373			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70986			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136933		
Total Immobilisations corporelles		731550		28966
Total Immobilisations financières		4094		
Total Général		872577		28966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136933
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5018		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5018	3933	751565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4094
Total Général		5018	3933	892592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129994	3496		133490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230748	87061	3933	313876
AMORTISSEMENTS Total Général	360742	90557	3933	447366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13333			13333
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14133			14133
TOTAL GENERAL	14133			14133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4094			
Clients douteux ou litigieux	15952			
Autres créances clients	216759			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47244			
T. V. A.	9030			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2748			
Charges constatées d’avance	14814			
TOTAL ETAT DES CREANCES	310642	306548	4094	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	880	880		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	183765	60394	123371	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66736	66736		
Personnel et comptes rattachés	112559	112559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188544	188544		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68532	68532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24529	24529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	705766	705766		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16864	16864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1368177	1244806	123371	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58789			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22800			
Location, charges locatives et de copropriété	58482			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40527			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	187159			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	308967			
Taxe professionnelle	13957			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22634			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36591			
Montant de la TVA. collectée	526650			
Total TVA. déductible sur biens et services	51619			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19