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BILAN PHILLIPPE VICHOT SARL 2015 Siren 342123023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	290445		290445	305445
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68174	55990	12183	15580
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11948		11948	15906
TOTAL (I)	370568	55990	314577	336932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4189386	129842	4059544	3352673
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101664		101664	189609
Autres créances	148891		148891	834924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1966		1966	836
Charges constatées d’avance	7929		7929	3071
TOTAL (II)	4449838	129842	4319996	4381114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4820407	185833	4634574	4718046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	15260		15260	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1476961		1354635	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75067		122325	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2007289		1932221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	495632		659914	
Emprunts et dettes financières divers (4)	991825		1006767	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426933		432044	
Dettes fiscales et sociales	680065		660743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32827		26355	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2627284		2785824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4634574		4718046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2565243		2683180	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	392988		517944	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1684703	514510	2199214	3253989
Production vendue biens				
Production vendue services	-2600		-2600	17971
Chiffres d’affaires nets	1682103	514510	2196614	3271961
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146970	153033
Autres produits			139	213
Total des produits d’exploitation (I)			2343724	3425208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2275046	1869438
Variation de stock (marchandises)			-700337	519910
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				570
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			308855	435145
Impôts, taxes et versements assimilés			-3307	10378
Salaires et traitements			266393	192230
Charges sociales			32422	28245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3802	4438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			129842	146970
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			247	10
Total des charges d’exploitation (II) 			2312966	3207338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30757	217869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11445	11107
Différences négatives de change				439
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11445	11547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11445	-11547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19311	206321
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	300			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99316			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	99616			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3040		26872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21227			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24267		26872	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75348		-26872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19592		57123	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2443340		3425208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2368272		3302882	
BENEFICE OU PERTE	75067		122325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		305445		
Total Immobilisations corporelles		75813		676
Total Immobilisations financières		15906		2000
Total Général		397166		2676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15000	290445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8316	68174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5957	11948
Total Général			29273	370568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60233	3802	8045	55990
AMORTISSEMENTS Total Général	60233	3802	8045	55990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	146970	129842	146970	129842
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	146970	129842	146970	129842
TOTAL GENERAL	146970	129842	146970	129842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		129842	146970	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11948			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101664			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21191			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127700			
Charges constatées d’avance	7929			
TOTAL ETAT DES CREANCES	270433	258485	11948	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	392988	392988		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102644	40602	62041	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	426933	426933		
Personnel et comptes rattachés	103166	103166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105169	105169		
Impôts sur les bénéfices	267804	267804		
T.V.A.	193738	193738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10186	10186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	991825	991825		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32827	32827		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2627284	2565243	62041	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39325			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel