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BILAN L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LOIRE ATLANTIQUE 2017 Siren 342119724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	603625	140304	463321	463107
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2745897	1889593	856304	560897
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14467878		14467878	12542360
Constructions	458783740	198788245	259995495	234085086
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4689888	3337182	1352706	1520717
Autres immobilisations corporelles	266387	48117	218269	245110
Immobilisations en cours	22655156		22655156	23684977
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	463160		463160	739050
TOTAL (I)	504675736	204203444	300472292	273841311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	18820		18820	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4896372	2302789	2593583	2494193
Autres créances	8223519		8223519	8691856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27081961		27081961	30278133
Charges constatées d’avance	854483		854483	288147
TOTAL (II)	41075161	2302789	38772371	41752332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	480456		480456	690514
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	546231354	206506234	339725120	316284158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	32519339		31519339	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9928717		9461566	
Report à nouveau	12690906		5661068	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8914700		7496988	
Subventions d’investissement	31094013		31482189	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95147678		85621154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	608080		544916	
Provisions pour charges	3068947		4656319	
TOTAL (III)	3677027		5201235	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	5986505		6169298	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	222328648		207552501	
Emprunts et dettes financières divers (4)	461648		605268	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3210646		2409253	
Dettes fiscales et sociales	3726612		3268934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4569500		4851596	
Autres dettes	601182		551432	
Produits constatés d’avance (2)	15665		53479	
TOTAL (IV)	240900413		225461768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	339725120		316284158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12204287			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			5539745	5575952
Production vendue services			34351129	33447840
Chiffres d’affaires nets			39890874	39023792
				
Production stockée			18156	
Production immobilisée			486443	448093
Subventions d’exploitation			139261	55516
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3351792	1618980
Autres produits			616984	299882
Total des produits d’exploitation (I)			44503510	41446263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12523039	12241956
Impôts, taxes et versements assimilés			4377379	4051879
Salaires et traitements			4326653	4076023
Charges sociales			1660950	1566070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10010781	9489008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			742502	780597
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			999888	2496547
Autres charges			414595	371786
Total des charges d’exploitation (II) 			35055790	35073870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9447720	6372393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			261834	262435
Total des produits financiers (V)			261834	262435
Dotations financières sur amortissements et provisions			210058	234938
Intérêts et charges assimilées			3209315	3094379
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3419374	3329318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3157540	-3066883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6290180	3305510
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	759783		366938	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3202374		4755290	
Reprises sur provisions et transferts de charges	973110		4652562	
Total des produits exceptionnels (VII)	4935268		9774792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37421		173553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2001847		4387963	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	271484		1021803	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2310753		5583320	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2624513		4191472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49700619		51483495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40785918		43986509	
BENEFICE OU PERTE	8914700		7496988	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2348471		397426
Total Immobilisations corporelles		467119395		37588200
Total Immobilisations financières		739050		1019531
Total Général		470792015		39023689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2745897
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		38809733	3834798	500863049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1295421	463160
Total Général		38809733	5130219	504675736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1787573	102019		1889593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194219225	9890444	2707330	201402339
AMORTISSEMENTS Total Général	196102368	10010782	2707330	203405820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				298082
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				490109
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2578838
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				309997
Total Provisions pour risques et charges	5201235	1271373	2795581	3677027
sur immobilisations – incorporelles	26420			26420
sur immobilisations – corporelles	821915		50711	771203
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3193494	742502	835581	3100414
TOTAL GENERAL	8394730	2013875	3631162	6777442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1742391	3324591	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		271484	306570	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1186261			
Charges constatées d’avance	854483			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14437539	14098069	339470	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	217578952	9967527	40414370	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7780147	7780147		
Personnel et comptes rattachés	311481	311481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	353225	353225		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15665	15665		
TOTAL – ETAT DES DETTES	240900413	24762370	41744601	174393441
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26086491			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11422543			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	136			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	136