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BILAN JC MENARD CHOCOLATERIE 2020 Siren 342132156				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68537	64731	3806	
Fonds commercial	9745353		9745353	
Autres immobilisations incorporelles	15600		15600	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42510		42510	
Constructions	5281785	3490694	1791091	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2011547	1566873	444674	
Autres immobilisations corporelles	1045770	606429	439340	
Immobilisations en cours	5077		5077	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34532		34532	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	341		341	
Prêts	70000		70000	
Autres immobilisations financières	471006		471006	
TOTAL (I)	18792062	5728728	13063334	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1664187		1664187	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	557204		557204	
Marchandises	775639		775639	
Avances et acomptes versés sur commandes	52400		52400	
Clients et comptes rattachés	164215	13770	150444	
Autres créances	419861		419861	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70891		70891	
Disponibilités	5416136		5416136	
Charges constatées d’avance	19356		19356	
TOTAL (II)	9139893	13770	9126122	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27931955	5742498	22189457	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2185295			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	63201			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	218529			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7101623			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345225			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9913875			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44363			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44363			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9630421			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23314			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1202308			
Dettes fiscales et sociales	1375174			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12231218			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22189457			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2726690			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5036			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	18365117		18365117	
Production vendue services	20400		20400	
Chiffres d’affaires nets	18385517		18385517	
				
Production stockée			216825	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			853630	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			19459990	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1517984	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4099398	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-322181	
Autres achats et charges externes			5282430	
Impôts, taxes et versements assimilés			503899	
Salaires et traitements			5892604	
Charges sociales			1250089	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			748679	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11035	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2127	
Total des charges d’exploitation (II) 			18986068	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			473922	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			733	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			733	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80896	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80896	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80162	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			393759	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34582			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	282910			
Reprises sur provisions et transferts de charges	105163			
Total des produits exceptionnels (VII)	422655			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	146652			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	213454			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44363			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	404469			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18186			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66720			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19883380			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19538154			
BENEFICE OU PERTE	345225			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	68431			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	845683			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9074339		960960
Total Immobilisations corporelles		7397241		1228968
Total Immobilisations financières		562197		22660
Total Général		17033777		2212588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			205806	9829492
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			239518	8386691
Prêts et immobilisations financières			8978	
Total Immobilisations financières			8978	575880
Total Général			454302	18792063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62026	2705		64731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4800662	890913	27578	5663997
AMORTISSEMENTS Total Général	4862688	893618	27578	5728728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44363
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	105164	44363	105164	44363
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	105164	44363	105164	44363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		44363	105164	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	70000		70000	
Autres immobilisations financières	471006		471006	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	164215	164215		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	419862	419862		
Charges constatées d’avance	19357	19357		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1144440	603433	541006	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5037	5037		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9625385	120857	3396681	6107847
Emprunts et dettes financières divers	23314	23314		
Fournisseurs et comptes rattachés	1202308	1202308		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1375175	1375175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12231219	2726691	3396681	6107847
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4657263			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel