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BILAN HOTEL KENSINGTON 2021 Siren 342130754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	619522		619522	619522
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	113208	113208		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13477	13477		
Autres immobilisations corporelles	206558	115582	90976	97320
Immobilisations en cours	12500		12500	12500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31		31	31
Prêts				
Autres immobilisations financières	45250		45250	45250
TOTAL (I)	1010544	242266	768278	774622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	211		211	235
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50479		50479	4198
Autres créances	27778		27778	37623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51762		51762	72046
Charges constatées d’avance	2011		2011	2386
TOTAL (II)	132241		132241	116488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1142785	242266	900519	891111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6172		6172	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	617		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32270		32270	
Report à nouveau	408599		603144	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134366		-194691	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	582023		447658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81374		96541	
Emprunts et dettes financières divers (4)	117945		226048	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44172		38995	
Dettes fiscales et sociales	71776		80015	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3227		1853	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	318495		443453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	900519		891111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	134462		136050	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20644		20644	12138
Production vendue biens				
Production vendue services	570653		570653	285236
Chiffres d’affaires nets	591297		591297	297374
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			120904	45943
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26141	-14861
Autres produits			31	105
Total des produits d’exploitation (I)			738373	328561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13734	8614
Variation de stock (marchandises)			24	54
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			326856	308153
Impôts, taxes et versements assimilés			6240	5352
Salaires et traitements			215552	155131
Charges sociales			18852	25437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15518	14185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13901	3474
Total des charges d’exploitation (II) 			610677	520400
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127696	-191839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37	798
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	798
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			649	624
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			649	624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-612	174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127084	-191665
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8114			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8114		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	834		229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3797	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	834		4026	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7280		-3026	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	746524		330359	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	612160		525050	
BENEFICE OU PERTE	134364		-194691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15394		36485	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		619522		
Total Immobilisations corporelles		336569		9174
Total Immobilisations financières		45281		
Total Général		1001371		9174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				619522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				345742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45281
Total Général				1010544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226748	15518		242266
AMORTISSEMENTS Total Général	226748	15518		242266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45250		45250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50479	50479		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3202	3202		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3992	3992		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20584	20584		
Charges constatées d’avance	2011	2011		
TOTAL ETAT DES CREANCES	125518	80268	45250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81373	15270	62160	
Emprunts et dettes financières divers	16	16		
Fournisseurs et comptes rattachés	44172	44172		
Personnel et comptes rattachés	28871	28871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12230	12230		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15536	15536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15139	15139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	117930			117930
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3227	3227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	318495	134462	62160	121873
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15164			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel