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BILAN HOTEL KENSINGTON 2020 Siren 342130754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	619522		619522	619522
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	113208	113208		435
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13477	13477		
Autres immobilisations corporelles	197384	100064	97320	58948
Immobilisations en cours	12500		12500	12348
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31		31	31
Prêts				
Autres immobilisations financières	45250		45250	45250
TOTAL (I)	1001371	226748	774622	736534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	235		235	289
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4198		4198	1828
Autres créances	37623		37623	126318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72046		72046	97211
Charges constatées d’avance	2386		2386	2977
TOTAL (II)	116488		116488	228623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1117859	226748	891111	965157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6172		6172	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32270		32270	
Report à nouveau	603144		491026	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-194691		112119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	447658		642349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96537			
Emprunts et dettes financières divers (4)	226048		19430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38995		80121	
Dettes fiscales et sociales	80015		120390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1853		102869	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	443453		322808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	891111		965157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	226048			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12138		12138	39384
Production vendue biens				
Production vendue services	285236		285236	977219
Chiffres d’affaires nets	297374		297374	1016602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45943	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-14861	989
Autres produits			105	8
Total des produits d’exploitation (I)			328561	1017599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8614	16697
Variation de stock (marchandises)			54	-22
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			308153	431621
Impôts, taxes et versements assimilés			5352	7003
Salaires et traitements			155131	332814
Charges sociales			25437	67854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14185	9127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3474	2944
Total des charges d’exploitation (II) 			520400	868039
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-191839	149561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			798	139
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			798	139
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			624	18
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			624	18
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			174	122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-191665	149682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	229		830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3797			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4026		830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3026		-830	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			36734	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	330359		1017739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	525050		905620	
BENEFICE OU PERTE	-194691		112119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36485			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		619522		
Total Immobilisations corporelles		272150		68419
Total Immobilisations financières		45281		
Total Général		936952		68419
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212766	14185	203	226748
AMORTISSEMENTS Total Général	212766	14185	203	226748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45250		45250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4198	4198		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2990	2990		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10138	10138		
T. V. A.	6190	6190		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18186	18186		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119	119		
Charges constatées d’avance	2386	2386		
TOTAL ETAT DES CREANCES	89457	44207	45250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96537	15164	61727	19646
Emprunts et dettes financières divers	19	19		
Fournisseurs et comptes rattachés	38995	38995		
Personnel et comptes rattachés	51424	51424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18550	18550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157	157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9884	9884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	226030			226030
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1853	1853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	443453	136050	61727	245676
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3463			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel