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BILAN HOTEL KENSINGTON 2018 Siren 342130754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	619522		619522	619522
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	113208	111903	1305	2175
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13477	13477		
Autres immobilisations corporelles	122626	78259	44367	40303
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31		31	
Prêts				
Autres immobilisations financières	31040		31040	31040
TOTAL (I)	899903	203639	696264	693039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	267		267	350
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	376		376	109
Autres créances	9632		9632	23456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119211		119211	222522
Charges constatées d’avance	3074		3074	5190
TOTAL (II)	132561		132561	251628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1032463	203639	828824	944667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6172		6172	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32270		32270	
Report à nouveau	358293		150201	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132733		208092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	530230		397497	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			171	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72630		408268	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35534		38896	
Dettes fiscales et sociales	167574		50839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22856		48995	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	298594		547170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	828824		944667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	298594		547170	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			171	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33586		33586	26944
Production vendue biens				
Production vendue services	907939		907939	812577
Chiffres d’affaires nets	941524		941524	839521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1500	1500
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			943026	841023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15597	10911
Variation de stock (marchandises)			83	-54
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			393775	353030
Impôts, taxes et versements assimilés			7050	9026
Salaires et traitements			270979	204930
Charges sociales			69816	39942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9998	8757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2852	658
Total des charges d’exploitation (II) 			770151	627200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172875	213824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	66
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36	66
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			394	808
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			394	808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-358	-742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172517	213082
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1403		969	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1403		969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	640		673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			519	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	640		1192	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	764		-223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40548		4767	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	944465		842058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	811732		633966	
BENEFICE OU PERTE	132733		208092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		619522		
Total Immobilisations corporelles		236119		13192
Total Immobilisations financières		31040		31
Total Général		886680		13223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				619522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				249311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31070
Total Général				899903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193641	9998		203639
AMORTISSEMENTS Total Général	193641	9998		203639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31040			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	376			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3309			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6324			
Charges constatées d’avance	3074			
TOTAL ETAT DES CREANCES	44122	13082	31040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35534	35534		
Personnel et comptes rattachés	83486	83486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34125	34125		
Impôts sur les bénéfices	24873	24873		
T.V.A.	2431	2431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22659	22659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72630	72630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22856	22856		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	298594	298594		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9