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BILAN HOTEL KENSINGTON 2017 Siren 342130754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	619522		619522	619522
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	113208	111033	2175	3045
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13477	13477		
Autres immobilisations corporelles	109434	69131	40303	15966
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31040		31040	30790
TOTAL (I)	886680	193641	693039	669323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	350		350	296
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109		109	
Autres créances	23456		23456	12056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222522		222522	18949
Charges constatées d’avance	5190		5190	3127
TOTAL (II)	251628		251628	34428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1138308	193641	944667	703751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6172		6172	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32270		32270	
Report à nouveau	150201		217363	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208092		-67162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	397497		189406	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171		3951	
Emprunts et dettes financières divers (4)	408268		316168	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38896		35347	
Dettes fiscales et sociales	50839		42887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48995		115992	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	547170		514345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	944667		703751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	547170		514345	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	171			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26944		26944	15315
Production vendue biens				
Production vendue services	812577		812577	425717
Chiffres d’affaires nets	839521		839521	441032
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1500	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			841023	441032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10911	5839
Variation de stock (marchandises)			-54	28
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			353030	178387
Impôts, taxes et versements assimilés			9026	17047
Salaires et traitements			204930	226937
Charges sociales			39943	73513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8757	8890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			658	426
Total des charges d’exploitation (II) 			627200	511069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213824	-70036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66	2338
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66	2338
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			808	373
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			808	373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-742	1965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			213082	-68072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	969		1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	969		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	673		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	519			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1192		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-223		910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4767			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	842058		444370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	633966		511531	
BENEFICE OU PERTE	208092		-67162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		619522		
Total Immobilisations corporelles		204696		32743
Total Immobilisations financières		30790		250
Total Général		855008		32993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				619522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1320	236119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31040
Total Général			1320	886680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185685	8757	801	193641
AMORTISSEMENTS Total Général	185685	8757	801	193641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31040			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	109			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2421			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8354			
T. V. A.	4921			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7760			
Charges constatées d’avance	5190			
TOTAL ETAT DES CREANCES	59796	28756	31040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	171	171		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38896	38896		
Personnel et comptes rattachés	16131	16131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14893	14893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19815	19815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	408268	408268		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48995	48995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	547170	547170		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3951			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel