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BILAN GESTION HOTELS CHARLEVILLE-LENS 2021 Siren 342133782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4569	3941	628	628
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	221647	29567	192080	195463
Constructions	2949446	2706180	243265	269566
Installations techniques, matériel et outillage industriels	728130	717242	10888	10101
Autres immobilisations corporelles	77562	68233	9328	15235
Immobilisations en cours	51402		51402	13075
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	811		811	811
TOTAL (I)	4033570	3525165	508404	504882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13639		13639	17501
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5704		5704	3430
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51735	697	51037	60114
Autres créances	1984444		1984444	1890871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29061		29061	29575
Charges constatées d’avance	4147		4147	3826
TOTAL (II)	2088732	697	2088035	2005320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6122303	3525863	2596439	2510202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7800		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780		780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150		150	
Report à nouveau	-53036		10735	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-337		-3286	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-44643		16178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1191			
Provisions pour charges	90002			
TOTAL (III)	91194			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2100324		2163967	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16794		27196	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198833		158800	
Dettes fiscales et sociales	181889		140987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50139		1620	
Autres dettes	1848		1451	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2549888		2494024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2596439		2510202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2533094		2466827	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58			
Dont emprunts participatifs	2100324			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31384		31384	22580
Production vendue biens				
Production vendue services	1269927		1269927	632620
Chiffres d’affaires nets	1301312		1301312	655201
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11731	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47549	94553
Autres produits			507	716
Total des produits d’exploitation (I)			1361100	760471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14447	8145
Variation de stock (marchandises)			-2273	1748
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			110814	59621
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3862	1406
Autres achats et charges externes			501251	317846
Impôts, taxes et versements assimilés			43444	59680
Salaires et traitements			430588	362262
Charges sociales			134891	91573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89589	106913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			30709	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			697	8638
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85602	46448
Total des charges d’exploitation (II) 			1443626	1064285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82525	-303813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			85545	300763
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10331	10474
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10331	10474
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21161	20822
Différences négatives de change				8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21161	20831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10830	-10357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7810	-13406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8883		5971	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8139	
Reprises sur provisions et transferts de charges	-127			
Total des produits exceptionnels (VII)	8756		14110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1410		1559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2431	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-127			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1282		3990	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7473		10120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1465733		1085819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1466071		1089106	
BENEFICE OU PERTE	-337		-3286	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9022		
Total Immobilisations corporelles		3986624		106186
Total Immobilisations financières		811		
Total Général		3996457		106186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4453	4569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13075	51546	4028189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				811
Total Général		13075	55999	4033570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8394		4453	3941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3483181	89589	51546	3521224
AMORTISSEMENTS Total Général	3491575	89589	55999	3525165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		-127	-127	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				90002
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1191
Total Provisions pour risques et charges		91194		91194
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8638	697	8638	697
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8638	697	8638	697
TOTAL GENERAL	8638	91765	8510	91892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31407	8638	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		-127	-127	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	811	811		
Clients douteux ou litigieux	767	767		
Autres créances clients	50967	50967		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1608	1608		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2075	2075		
Impôts sur les bénéfices	383	383		
T. V. A.	44496	44496		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1922767	1922767		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13113	13113		
Charges constatées d’avance	4147	4147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2041138	2041138		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58	58		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198833	198833		
Personnel et comptes rattachés	65204	65204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101911	101911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1250	1250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13522	13522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50139	50139		
Groupe et associés	2100324	2100324		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1848	1848		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2533094	2533094		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel