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BILAN GESTION HOTELS CHARLEVILLE-LENS 2020 Siren 342133782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9022	8394	628	628
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	222324	26861	195463	198847
Constructions	2944311	2674745	269566	314993
Installations techniques, matériel et outillage industriels	729190	719089	10101	19850
Autres immobilisations corporelles	77721	62485	15235	9290
Immobilisations en cours	13075		13075	68262
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	811		811	811
TOTAL (I)	3996457	3491575	504882	612684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17501		17501	18908
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3430		3430	5178
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68752	8638	60114	49975
Autres créances	1890871		1890871	1707966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29575		29575	16052
Charges constatées d’avance	3826		3826	3522
TOTAL (II)	2013958	8638	2005320	1801603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6010416	3500213	2510202	2414288
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7800		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780		780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150		150	
Report à nouveau	10735		14209	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3286		-3474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16178		19465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3150	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3150	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2163967		1845530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27196		16691	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158800		285284	
Dettes fiscales et sociales	140987		185226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1620		32124	
Autres dettes	1451		26813	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2494024		2391671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2510202		2414288	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2466827		2374980	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22580		22580	83573
Production vendue biens				
Production vendue services	632620		632620	1815670
Chiffres d’affaires nets	655201		655201	1899244
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94553	68720
Autres produits			716	481
Total des produits d’exploitation (I)			760471	1968446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8145	28011
Variation de stock (marchandises)			1748	-171
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59621	194337
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1406	-1122
Autres achats et charges externes			317846	598709
Impôts, taxes et versements assimilés			59680	58943
Salaires et traitements			362262	576349
Charges sociales			91573	166290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106913	110806
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				3150
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8638	3017
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46448	110304
Total des charges d’exploitation (II) 			1064285	1848628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-303813	119817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			300763	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				101698
Produits financiers de participations			10474	8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10474	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20822	1464
Différences négatives de change			8	256
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20831	1720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10357	-1711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13406	16406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5971		429	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8139			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14110		429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1559		1017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2431		31	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3990		1049	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10120		-620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			19261	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1085819		1968884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1089106		1972358	
BENEFICE OU PERTE	-3286		-3474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9022		
Total Immobilisations corporelles		3990335		67373
Total Immobilisations financières		811		
Total Général		4000169		67373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		68262	2822	3986624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				811
Total Général		68262	2822	3996457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8394			8394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3379090	106913	2822	3483181
AMORTISSEMENTS Total Général	3387485	106913	2822	3491575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3150		3150	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3017	8638	3017	8638
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3017	8638	3017	8638
TOTAL GENERAL	6168	8638	6168	8638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8638	6168	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	811	811		
Clients douteux ou litigieux	9501	9501		
Autres créances clients	59250	59250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	525	525		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18357	18357		
Impôts sur les bénéfices	383	383		
T. V. A.	21970	21970		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	462	462		
Groupe et associés	1837353	1837353		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11819	11819		
Charges constatées d’avance	3826	3826		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1964262	1964262		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158800	158800		
Personnel et comptes rattachés	60303	60303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69999	69999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1709	1709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8974	8974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1620	1620		
Groupe et associés	2163967	2163967		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1451	1451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2466827	2466827		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel