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BILAN GESTION HOTELS CHARLEVILLE-LENS 2019 Siren 342133782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9022	8394	628	628
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	222324	23477	198847	202230
Constructions	2908064	2593070	314993	381810
Installations techniques, matériel et outillage industriels	727630	707780	19850	23820
Autres immobilisations corporelles	64052	54761	9290	7045
Immobilisations en cours	68262		68262	12655
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	811		811	811
TOTAL (I)	4000169	3387485	612684	629002
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18908		18908	17786
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5178		5178	5007
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52992	3017	49975	62106
Autres créances	1707966		1707966	1757971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16052		16052	5638
Charges constatées d’avance	3522		3522	5208
TOTAL (II)	1804621	3017	1801603	1853719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5804791	3390502	2414288	2482721
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7800		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780		780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150		150	
Report à nouveau	14209		13871	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3474		338	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19465		22939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3150		1322	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3150		1322	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			51160	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1845530		1921768	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16691		8888	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285284		266147	
Dettes fiscales et sociales	185226		192807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32124		15527	
Autres dettes	26813		2157	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2391671		2458459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2414288		2482721	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2374980		2449570	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			51160	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	83573		83573	90204
Production vendue biens				
Production vendue services	1815670		1815670	1864547
Chiffres d’affaires nets	1899244		1899244	1954752
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				220
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68720	35781
Autres produits			481	67
Total des produits d’exploitation (I)			1968446	1990821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28011	27720
Variation de stock (marchandises)			-171	-26
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			194337	223099
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1122	1082
Autres achats et charges externes			598709	553119
Impôts, taxes et versements assimilés			58943	62925
Salaires et traitements			576349	542018
Charges sociales			166290	194288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110806	112936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3017	1498
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3150	1322
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			110304	114778
Total des charges d’exploitation (II) 			1848628	1834764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119817	156057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			101698	140799
Produits financiers de participations			8	10
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1464	2989
Différences négatives de change			256	173
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1720	3162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1711	-3152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16406	12105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	429		13752	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	429		13752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1017		65	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31		575	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1049		641	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-620		13110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19261		24929	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-51	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1968884		2004583	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1972358		2004245	
BENEFICE OU PERTE	-3474		338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9022		
Total Immobilisations corporelles		4038252		107176
Total Immobilisations financières		811		
Total Général		4048086		107176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12655	142437	3990335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				811
Total Général		12655	142437	4000169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8394			8394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3410689	110806	142405	3379090
AMORTISSEMENTS Total Général	3419083	110806	142405	3387485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3150
Total Provisions pour risques et charges	1322	3150	1322	3150
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1498	3017	1498	3017
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1498	3017	1498	3017
TOTAL GENERAL	2821	6168	2821	6168
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6168	2821	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	811	811		
Clients douteux ou litigieux	3319	3319		
Autres créances clients	49673	49673		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3875	3875		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	383	383		
T. V. A.	32326	32326		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1657770	1657770		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13609	13609		
Charges constatées d’avance	3522	3522		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1765293	1765293		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30000	30000		
Fournisseurs et comptes rattachés	285284	285284		
Personnel et comptes rattachés	91230	91230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62433	62433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2395	2395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29167	29167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32124	32124		
Groupe et associés	1815530	1815530		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26813	26813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2374980	2374980		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	420000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	480000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel