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BILAN GESTION HOTELS CHARLEVILLE-LENS 2018 Siren 342133782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9022	8394	628	628
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	222325	20094	202231	205614
Constructions	2915500	2533689	381811	409049
Installations techniques, matériel et outillage industriels	829717	805897	23820	27078
Autres immobilisations corporelles	58055	51009	7046	13051
Immobilisations en cours	12656		12656	41567
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	811		811	811
TOTAL (I)	4048086	3419084	629002	697798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17787		17787	18869
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5007		5007	4981
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63605	1498	62106	64082
Autres créances	1757972		1757972	1827103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5639		5639	11313
Charges constatées d’avance	5208		5208	4813
TOTAL (II)	1855217	1498	1853719	1931161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5903303	3420582	2482721	2628959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7800		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780		780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150		150	
Report à nouveau	13871		13586	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	338		285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22939		22601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1323		244	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1323		244	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51161		38	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1921769		2183297	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8889		19295	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266148		225319	
Dettes fiscales et sociales	192807		167723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15528		10095	
Autres dettes	2158		346	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2458459		2606114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2482721		2628959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			38	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	90205		90205	96742
Production vendue biens				
Production vendue services	1864547		1864547	1841253
Chiffres d’affaires nets	1954752		1954752	1937995
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			220	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35782	37233
Autres produits			67	-125
Total des produits d’exploitation (I)			1990821	1975103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27720	29132
Variation de stock (marchandises)			-26	884
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			223100	207574
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1082	-997
Autres achats et charges externes			553120	548335
Impôts, taxes et versements assimilés			62925	66636
Salaires et traitements			542019	563625
Charges sociales			194289	190849
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112937	142242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1323	244
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1498	582
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114778	111513
Total des charges d’exploitation (II) 			1834764	1860620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156057	114484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			140800	95727
Produits financiers de participations			10	10
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2990	4791
Différences négatives de change			173	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3163	4791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3153	-4780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12105	13976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13752		1846	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13752		1846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66		565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	576			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	642		565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13110		1280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24929		15100	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-52		-129	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2004584		1976959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2004246		1976674	
BENEFICE OU PERTE	338		285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9022		
Total Immobilisations corporelles		4015788		86283
Total Immobilisations financières		811		
Total Général		4025622		86283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9022
Virement postes immobilisations corporelles en cours		41567		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		41567	22253	4038252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				811
Total Général		41567	22253	4048086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8394			8394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3319429	112937	21677	3410689
AMORTISSEMENTS Total Général	3327824	112937	21677	3419084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1323
Total Provisions pour risques et charges	244	1323	244	1323
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	582	1498	582	1498
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	582	1498	582	1498
TOTAL GENERAL	825	2821	825	2821
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2821	825	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	811	811		
Clients douteux ou litigieux	1648	1648		
Autres créances clients	61956	61956		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2590	2590		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	385	385		
T. V. A.	24309	24309		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1717309	1717309		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13378	13378		
Charges constatées d’avance	5208	5208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1827596	1827596		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51161	51161		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	90000	90000		
Fournisseurs et comptes rattachés	266148	266148		
Personnel et comptes rattachés	91221	91221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66610	66610		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2321	2321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32654	32654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15528	15528		
Groupe et associés	1831769	1831769		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2158	2158		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2449570	2449570		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel