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BILAN GESTION HOTELS CHARLEVILLE-LENS 2017 Siren 342133782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9022	8394	628	47
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	222325	16711	205614	208998
Constructions	2858926	2449877	409049	467845
Installations techniques, matériel et outillage industriels	835159	808080	27078	58038
Autres immobilisations corporelles	57812	44761	13051	20676
Immobilisations en cours	41567		41567	23536
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	811		811	811
TOTAL (I)	4025622	3327824	697798	779950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18869		18869	17871
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4981		4981	5865
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64664	582	64082	58078
Autres créances	1827103		1827103	2000336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11313		11313	14871
Charges constatées d’avance	4813		4813	7375
TOTAL (II)	1931742	582	1931161	2104396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5957365	3328405	2628959	2884347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7800		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780		780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150		150	
Report à nouveau	13586		13350	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	285		236	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22601		22316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	244		415	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	244		415	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38		38	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2183297		2455929	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19295		18641	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225319		215856	
Dettes fiscales et sociales	167723		149221	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10095		21040	
Autres dettes	346		891	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2606114		2861615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2628959		2884347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38		38	
Dont emprunts participatifs	2183297			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	96742		96742	97911
Production vendue biens				
Production vendue services	1841253		1841253	1847409
Chiffres d’affaires nets	1937995		1937995	1945320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1285
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37233	39137
Autres produits			-125	245
Total des produits d’exploitation (I)			1975103	1985986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29132	30018
Variation de stock (marchandises)			884	-1237
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207574	209499
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-997	-2155
Autres achats et charges externes			548335	539563
Impôts, taxes et versements assimilés			66636	67366
Salaires et traitements			563625	573230
Charges sociales			190849	199436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142242	148816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			244	415
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			582	3253
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111513	112090
Total des charges d’exploitation (II) 			1860620	1880293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114484	105693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			95727	83815
Produits financiers de participations			10	10
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4791	10732
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4791	10732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4780	-10722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13976	11155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1846		4394	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1846		4394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	565		796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			23	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	565		819	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1280		3575	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15100		14575	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-129		-81	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1976959		1990390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1976674		1990154	
BENEFICE OU PERTE	285		236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8394		628
Total Immobilisations corporelles		3973014		82998
Total Immobilisations financières		811		
Total Général		3982219		83626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23536	16687	4015788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				811
Total Général		23536	16687	4025622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8348	47		8394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3193922	142195	16687	3319429
AMORTISSEMENTS Total Général	3202269	142242	16687	3327824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				244
Total Provisions pour risques et charges	415	244	415	244
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3253	582	3253	582
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3253	582	3253	582
TOTAL GENERAL	3668	825	3668	825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		825	3668	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	811	811		
Clients douteux ou litigieux	640			
Autres créances clients	64024			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	124			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	418			
T. V. A.	25193			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1787030			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14337			
Charges constatées d’avance	4813			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1897391	1897391		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38	38		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	844309	844309		
Fournisseurs et comptes rattachés	225319	225319		
Personnel et comptes rattachés	72428	72428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60004	60004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2255	2255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33036	33036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10095	10095		
Groupe et associés	1338988	1338988		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	346	346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2586819	2586819		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel