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BILAN GESTION HOTELS CHARLEVILLE-LENS 2016 Siren 342133782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8394	8348	47	116
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	222325	13327	208998	176058
Constructions	2833676	2365831	467845	535798
Installations techniques, matériel et outillage industriels	824009	765971	58038	97292
Autres immobilisations corporelles	69468	48792	20676	12173
Immobilisations en cours	23536		23536	11856
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	811		811	811
TOTAL (I)	3982219	3202269	779950	834106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17871		17871	15717
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5865		5865	4628
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61330	3253	58078	55732
Autres créances	2000336		2000336	1995713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14871		14871	20808
Charges constatées d’avance	7375		7375	9071
TOTAL (II)	2107649	3253	2104396	2101668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6089869	3205522	2884347	2935774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7800		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780		780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150		150	
Report à nouveau	13350		13092	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236		258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22316		22080	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	415		146	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	415		146	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2455929		2513644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18641		10533	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215856		211469	
Dettes fiscales et sociales	149221		162846	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21040		14228	
Autres dettes	891		828	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2861615		2913548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2884347		2935774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	97911		97911	95105
Production vendue biens				
Production vendue services	1847409		1847409	1788498
Chiffres d’affaires nets	1945320		1945320	1883603
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1285	657
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39137	41937
Autres produits			245	935
Total des produits d’exploitation (I)			1985986	1927131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30018	27945
Variation de stock (marchandises)			-1237	52
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209499	214617
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2155	-97
Autres achats et charges externes			539563	516048
Impôts, taxes et versements assimilés			67366	62960
Salaires et traitements			573230	573766
Charges sociales			772666	781252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148816	154008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			415	146
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			112090	111569
Total des charges d’exploitation (II) 			1880293	1870950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105693	56181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			83815	53751
Produits financiers de participations			10	106
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10732	12695
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10732	12695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10722	-12589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11155	-10159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4394		17063	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4394		17063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	796		1514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	819		1514	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3575		15549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14575		5255	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-81		-122	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1990390		1944300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1990154		1944042	
BENEFICE OU PERTE	236		258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8394		
Total Immobilisations corporelles		3896444		106179
Total Immobilisations financières		811		
Total Général		3905650		106179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8394
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11856	17753	3973014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				811
Total Général		11856	17753	3982219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8278	69		8348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3063266	148746	18090	3193922
AMORTISSEMENTS Total Général	3071544	148816	18090	3202269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				415
Total Provisions pour risques et charges	146	415	146	415
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2450	3253	2450	3253
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2450	3253	2450	3253
TOTAL GENERAL	2597	3668	2597	3668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3668	2597	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	811	811		
Clients douteux ou litigieux	3578			
Autres créances clients	57752			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	462			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	392			
T. V. A.	19856			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1964498			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15129			
Charges constatées d’avance	7375			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2069853	2069853		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38	38		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	986050	986050		
Fournisseurs et comptes rattachés	215856	215856		
Personnel et comptes rattachés	67665	67665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49223	49223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1865	1865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30468	30468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21040	21040		
Groupe et associés	1469879	1469879		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	891	891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2842975	2842975		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel