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BILAN GEPSA 2018 Siren 342122546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	991777	925499	66278	30296
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1797702	1797702		4
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4114688	3337783	776905	597158
Autres immobilisations corporelles	5184028	3094404	2089624	1334175
Immobilisations en cours	50409		50409	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	671576		671576	134843
Créances rattachées à des participations	2363606		2363606	413363
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14949		14949	19949
TOTAL (I)	15188735	9155389	6033346	2529788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1074828		1074828	1024968
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	295795		295795	382472
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5030478
Clients et comptes rattachés	34646771	1809424	32837347	37420472
Autres créances	40330109		40330109	42860448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1772233		1772233	2188802
Charges constatées d’avance	197370		197370	49298
TOTAL (II)	87087853	1809424	85278429	88956938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	102276588	10964813	91311775	91486726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	799552		799552	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	75060		75060	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79955		79955	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2806000		2806000	
Report à nouveau	91973		91648	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3105420		6310290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6957960		10162505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1472346		1650508	
Provisions pour charges	466983		535111	
TOTAL (III)	1939329		2185619	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65965			
Emprunts et dettes financières divers (4)	915337		805266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	336313		1667358	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46920618		44353402	
Dettes fiscales et sociales	16838411		16385176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23420		2057	
Autres dettes	8152018		10239241	
Produits constatés d’avance (2)	9162403		5686103	
TOTAL (IV)	82414485		79138602	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	91311775		91486726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13664069		13664069	12295061
Production vendue biens	16453		16453	38938
Production vendue services	153263495	6735847	159999342	152309638
Chiffres d’affaires nets	166944017		173679864	164643637
				
Production stockée			25179	-20508
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1710571	2918939
Autres produits			208970	297589
Total des produits d’exploitation (I)			175624585	167839658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2822	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22005420	20098779
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			61997	208959
Autres achats et charges externes			105143097	103209661
Impôts, taxes et versements assimilés			2610922	2804983
Salaires et traitements			25258548	22178858
Charges sociales			11603899	9267763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			838665	847428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			695076	397508
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			540600	638904
Autres charges			2590956	3177272
Total des charges d’exploitation (II) 			171352002	162830116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4272583	5009542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			195614	830588
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			118071	58816
Reprises sur provisions et transferts de charges				10000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			313685	899404
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			169107	10258
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169107	10258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			144578	889146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4417161	5898688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			98800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23233		17675	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23233		116475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109941		182052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3186		21896	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113127		203948	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89894		-87473	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1017233		41669	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	204616		-540745	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	175961503		168855537	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	172856083		162545246	
BENEFICE OU PERTE	3105420		6310291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		908677		83100
Total Immobilisations corporelles		9465349		1780334
Total Immobilisations financières		568155		2894922
Total Général		10942181		4758356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				991777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98856	11146826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			412945	3050132
Total Général			511801	15188735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	878382	47118		925500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7534015	791546	95670	8229891
AMORTISSEMENTS Total Général	8412397	838663	95670	9155390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				603613
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				502167
Provisions pour pensions et obligations similaires				466983
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				366565
Total Provisions pour risques et charges	2185618	540600	786890	1939328
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1289659	695076	175310	1809425
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1289659	695076	175310	1809425
TOTAL GENERAL	3475277	1235676	962200	3748753
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1235676	962200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2363606	348047	2015559	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14949		14949	
Clients douteux ou litigieux	1958402		1958402	
Autres créances clients	32688369	32688369		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47448	47448		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41949	41949		
Impôts sur les bénéfices	137479	137479		
T. V. A.	8082105	8082105		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30168217	30168217		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1852912	1852912		
Charges constatées d’avance	197370	197370		
TOTAL ETAT DES CREANCES	77552805	73563895	3988909	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65965	65965		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	46920618	46920618		
Personnel et comptes rattachés	5011715	5011715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4028035	4028035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6972949	6972949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	825713	825713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23420	23420		
Groupe et associés	910337	910337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8488332	8488332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9162403	9162403		
TOTAL – ETAT DES DETTES	82414485	82414485		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	764		706	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	764		706