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BILAN GEPSA 2017 Siren 342122546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	908678	878381	30296	127585
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1797702	1797698	4	1180
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3742111	3144953	597158	626168
Autres immobilisations corporelles	3925539	2591364	1334175	1317368
Immobilisations en cours				1490
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	134843		134843	124843
Créances rattachées à des participations	413363		413363	476844
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19949		19949	9949
TOTAL (I)	10942185	8412396	2529788	2685427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1024968		1024968	1086916
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	382472		382472	410821
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5030478		5030478	3101939
Clients et comptes rattachés	38710131	1289659	37420472	34599141
Autres créances	42860448		42860448	40944983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2188802		2188802	891419
Charges constatées d’avance	49298		49298	17631
TOTAL (II)	90246597	1289659	88956938	81052850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	101188782	9702055	91486726	83738277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	799552		799552	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	75060		75060	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79955		79955	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2806000		2806000	
Report à nouveau	91648		90982	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6310290		4215803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10162505		8067354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1650508		3238639	
Provisions pour charges	535111		371965	
TOTAL (III)	2185619		3610604	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	805266		715996	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1667358		735931	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44353402		41009570	
Dettes fiscales et sociales	16385176		15664203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2057		3465	
Autres dettes	10239241		9591671	
Produits constatés d’avance (2)	5686103		4339483	
TOTAL (IV)	79138602		72060319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	91486726		83738277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12295061		12295061	10516397
Production vendue biens	38938		38938	44589
Production vendue services	152309638		152309638	146425891
Chiffres d’affaires nets	164643637		164643637	156986877
				
Production stockée			-20508	36789
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2918939	1695505
Autres produits			297589	196448
Total des produits d’exploitation (I)			167839658	158915621
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20098779	19670127
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			208959	-1380480
Autres achats et charges externes			103209661	94966022
Impôts, taxes et versements assimilés			2804983	2636939
Salaires et traitements			22178858	21051967
Charges sociales			9267763	9377713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			847428	719926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			397508	269426
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			638904	1129197
Autres charges			3177272	4225509
Total des charges d’exploitation (II) 			162830116	152666347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5009542	6249274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				112
Produits financiers de participations			830588	47533
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58816	39916
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			899404	87449
Dotations financières sur amortissements et provisions				10000
Intérêts et charges assimilées			10258	248258
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10258	258258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			889146	-170809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5898688	6078353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	98800		862902	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17675		9042	
Reprises sur provisions et transferts de charges			128943	
Total des produits exceptionnels (VII)	116475		1000887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	182052		80958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21896		7025	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203948		87983	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87473		912904	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41669		1282196	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-540745		1493257	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	168855537		160003957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	162545246		155788154	
BENEFICE OU PERTE	6310291		4215803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		902607		6070
Total Immobilisations corporelles		9376475		750230
Total Immobilisations financières		621635		10000
Total Général		10900717		766300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				908677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			661354	9465349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			63481	568155
Total Général			724835	10942181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	775023	103359		878382
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7430269	744070	640324	7534015
AMORTISSEMENTS Total Général	8205292	847428	640324	8412396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				415959
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				691168
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				535110
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				543381
Total Provisions pour risques et charges	3610603	638904	2063889	2185618
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	139171		139171	
Sur comptes clients	926111	397508	33960	1289659
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1075282	397508	183131	1289659
TOTAL GENERAL	4685885	1036412	2247020	3475277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1036412	2237020	
                                             - Financières			10000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	413363	294169		
Prêts				
Autres immobilisations financières	19949			
Clients douteux ou litigieux	1410047			
Autres créances clients	37300084			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50545			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	93986			
Impôts sur les bénéfices	40410			
T. V. A.	6625406			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33844970			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2205132			
Charges constatées d’avance	49298			
TOTAL ETAT DES CREANCES	82053188	80503999	1549189	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	44353402	44353402		
Personnel et comptes rattachés	3901308	3901308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3411318	3411318		
Impôts sur les bénéfices	410442			
T.V.A.	8550307	8550307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2057	2057		
Groupe et associés	800265	800265		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11905617	11905617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5686103	5686103		
TOTAL – ETAT DES DETTES	79137619	78727178		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	703		699	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	703		699