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BILAN GATINOIS HOTELLERIE 2021 Siren 342105772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7745	2745	5000	5000
Fonds commercial	174707		174707	174707
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2916478	939336	1977142	1111
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110603	54071	56532	9487
Autres immobilisations corporelles	1265172	408112	857060	151065
Immobilisations en cours	381245		381245	2020025
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23730		23730	23730
Prêts				
Autres immobilisations financières	1437		1437	1437
TOTAL (I)	4881115	1404265	3476851	2386561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31500		31500	3500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20422		20422	6059
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33227		33227	18862
Autres créances	350137		350137	196291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1577044		1577044	1188374
Charges constatées d’avance	78257		78257	71739
TOTAL (II)	2090587		2090587	1484825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6971702	1404265	5567438	3871387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	244800		244800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39659		39659	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1052534		1354503	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-123657		-301968	
Subventions d’investissement	232924		249465	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1446261		1586459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3216957		1929859	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11420		1153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53912		3675	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	477777		12247	
Dettes fiscales et sociales	152879		78063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	175467		245420	
Autres dettes	32764		14511	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4121177		2284928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5567438		3871387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1054799		2284928	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1766		5159	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7474		7474	176
Production vendue biens				
Production vendue services	1391697		1391697	558228
Chiffres d’affaires nets	1399171		1399171	558404
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			159052	37459
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74811	66765
Autres produits			111	31
Total des produits d’exploitation (I)			1633145	662659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			137250	26152
Variation de stock (marchandises)			-14363	798
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29886	11534
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28000	4496
Autres achats et charges externes			747408	376069
Impôts, taxes et versements assimilés			18905	46960
Salaires et traitements			533440	366305
Charges sociales			119598	66420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140830	52559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1521	1256
Total des charges d’exploitation (II) 			1686475	952548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53331	-289889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2436	8333
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2436	8333
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50251	17393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50251	17393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47815	-9060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-101146	-298949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17457		7855	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17457		7855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39927		10874	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39967		10874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22511		-3019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1653037		678847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1776694		980815	
BENEFICE OU PERTE	-123657		-301968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74811		66765	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1079		1014	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2745			2745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1336728	140829	76039	1401520
AMORTISSEMENTS Total Général	1339473	140829	76039	1404265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1437	1437		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	461621	461621		
TOTAL ETAT DES CREANCES	463058	463058		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3216957	150579	3066377	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	477777	477777		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152879	152879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	175467	175467		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44185	44185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4067265	1000887	3066377	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel