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BILAN GATINOIS HOTELLERIE 2019 Siren 342105772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7745	2745	5000	5000
Fonds commercial	174707		174707	174707
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1277881	1270413	7468	14750
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105603	93370	12233	10034
Autres immobilisations corporelles	756835	588455	168379	191713
Immobilisations en cours	741408		741408	448310
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23430		23430	19680
Prêts				
Autres immobilisations financières	1665		1665	1665
TOTAL (I)	3089274	1954983	1134290	865859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7996		7996	7709
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6858		6858	8399
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22956		22956	24396
Autres créances	39704		39704	9503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1391058		1391058	867812
Charges constatées d’avance	75707		75707	75984
TOTAL (II)	1544278		1544278	993803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4633552	1954983	2678569	1859662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	244800		244800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39659		39659	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1254097		1128584	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100406		125513	
Subventions d’investissement	198335		128533	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1837297		1667089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	678680		38704	
Emprunts et dettes financières divers (4)	937		2658	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3663		20148	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25069		29807	
Dettes fiscales et sociales	88018		78427	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29108		16629	
Autres dettes	15797		6200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	841272		192573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2678569		1859662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	964		964	1485
Production vendue biens				
Production vendue services	1377498		1377498	1460568
Chiffres d’affaires nets	1378462		1378462	1462052
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3279	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1681	14183
Autres produits			522	138
Total des produits d’exploitation (I)			1383944	1476374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50455	53411
Variation de stock (marchandises)			1541	457
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17651	15725
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-286	1099
Autres achats et charges externes			502848	524250
Impôts, taxes et versements assimilés			28000	26768
Salaires et traitements			448068	460110
Charges sociales			146254	169739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53060	66690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1304	956
Total des charges d’exploitation (II) 			1248893	1319206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135050	157168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7954	10845
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7954	10845
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12376	8382
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12376	8382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4422	2463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130629	159631
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2385		3424	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2385		3424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	321		4584	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	391		4644	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1993		-1220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32216		32898	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1394283		1490643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1293877		1365130	
BENEFICE OU PERTE	100406		125513	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	225		300	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1681		14183	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1210		823	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2745			2745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1997896	53060	98718	1952238
AMORTISSEMENTS Total Général	2000641	53060	98718	1954983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1665	1665		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	138367	138367		
TOTAL ETAT DES CREANCES	140032	140032		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	678680	678679		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25069	25069		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88018	88018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29108	29108		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16734	16734		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	837609	837608		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel