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BILAN GATINOIS HOTELLERIE 2018 Siren 342105772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7745	2745	5000	5000
Fonds commercial	174707		174707	174707
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1375010	1360259	14750	39881
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96902	86868	10034	14958
Autres immobilisations corporelles	742482	550769	191713	172723
Immobilisations en cours	448310		448310	239774
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19680		19680	19680
Prêts				
Autres immobilisations financières	1665		1665	1665
TOTAL (I)	2866501	2000641	865859	668388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7709		7709	8808
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8399		8399	8856
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24396		24396	15270
Autres créances	9503		9503	48604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	867812		867812	921060
Charges constatées d’avance	75984		75984	9785
TOTAL (II)	993803		993803	1012382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3860303	2000641	1859662	1680770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	244800		244800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39659		39659	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1128584		1009880	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125513		118704	
Subventions d’investissement	128533		20169	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1667089		1433212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38704		50930	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2658		968	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20148		13538	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29807		41255	
Dettes fiscales et sociales	78427		98005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16629		36762	
Autres dettes	6200		6100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	192573		247558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1859662		1680770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	192573		247558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9755		4239	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1485		1485	1025
Production vendue biens				
Production vendue services	1460568		1460568	1388556
Chiffres d’affaires nets	1462052		1462052	1389581
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14183	17617
Autres produits			138	12
Total des produits d’exploitation (I)			1476374	1407210
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53411	53840
Variation de stock (marchandises)			457	-807
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15725	22161
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1099	-1781
Autres achats et charges externes			524250	493347
Impôts, taxes et versements assimilés			26768	25346
Salaires et traitements			460110	442785
Charges sociales			169739	133254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66690	77088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			956	1409
Total des charges d’exploitation (II) 			1319206	1246642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157168	160567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10845	10903
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10845	10903
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8382	10216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8382	10216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2463	687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159631	161254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3424		6165	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3424		6165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4584		11339	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4644		11339	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1220		-5174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32898		37376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1490643		1424278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1365130		1305573	
BENEFICE OU PERTE	125513		118704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	300		7296	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14183		17617	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	823		960	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2745			2745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1958327	66690	27121	1997896
AMORTISSEMENTS Total Général	1961072	66690	27121	2000641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	111548	111548		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38704	38704		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29807	29807		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78427	78427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16629	16629		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8858	8858		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	172426	172426		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel