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BILAN GATINOIS HOTELLERIE 2017 Siren 342105772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7745	2745	5000	5000
Fonds commercial	174707		174707	174707
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1397022	1357141	39881	62405
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99000	84042	14958	15117
Autres immobilisations corporelles	689867	517144	172723	208733
Immobilisations en cours	239774		239774	100529
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19680		19680	19680
Prêts				
Autres immobilisations financières	1665		1665	1665
TOTAL (I)	2629460	1961072	668388	587836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8808		8808	7027
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8856		8856	8049
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15270		15270	24057
Autres créances	48604		48604	33922
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	921060		921060	924673
Charges constatées d’avance	9785		9785	7427
TOTAL (II)	1012382		1012382	1005154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3641842	1961072	1680770	1592990
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	244800		244800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39659		39659	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1009880		875328	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118704		134552	
Subventions d’investissement	20169		11717	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1433212		1306056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50930		83885	
Emprunts et dettes financières divers (4)	968		14163	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13538		8130	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41255		37225	
Dettes fiscales et sociales	98005		118499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36762		18832	
Autres dettes	6100		6200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	247558		286934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1680770		1592990	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	247558		240067	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4239		6024	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1025		1025	499
Production vendue biens				
Production vendue services	1388556		1388556	1454021
Chiffres d’affaires nets	1389581		1389581	1454520
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17617	2567
Autres produits			12	28
Total des produits d’exploitation (I)			1407210	1457115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53840	52693
Variation de stock (marchandises)			-807	-536
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22161	16979
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1781	1847
Autres achats et charges externes			493347	473310
Impôts, taxes et versements assimilés			25346	28782
Salaires et traitements			442785	459237
Charges sociales			133254	169093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77088	76483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1409	1547
Total des charges d’exploitation (II) 			1246642	1279434
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160567	177680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10903	9661
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10903	9661
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10216	10516
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10216	10516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			687	-856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161254	176825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6165		6247	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6165		6247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11339		5776	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11339		5776	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5174		470	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37376		42743	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1424278		1473022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1305573		1338470	
BENEFICE OU PERTE	118704		134552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7296		7296	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17617		2567	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	960		1069	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1896285	77089	15047	1958327
AMORTISSEMENTS Total Général	1908990	77088	25006	1961072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	75324	75324		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50930	50930		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41255	41255		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98005	98005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36762	36762		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7068	7068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	234020	234020		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel