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BILAN ETS FUNEL 2020 Siren 342118239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	130000		130000	130000
Autres immobilisations incorporelles	5281	4564	717	1076
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23680	23212	467	589
Autres immobilisations corporelles	659321	303179	356142	405473
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4370		4370	4370
Prêts				
Autres immobilisations financières	269		269	269
TOTAL (I)	822920	330955	491965	541778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	404108	4588	399520	417230
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110481		110481	135712
Autres créances	66631		66631	238086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	562689		562689	449222
Charges constatées d’avance	10920		10920	10253
TOTAL (II)	1154828	4588	1150240	1250504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1977748	335543	1642205	1792281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	284499		284499	
Report à nouveau	-166423		-125001	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37001		-41422	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	147075		184076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	621680		402925	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101765		46765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	543362		1028047	
Dettes fiscales et sociales	152418		83654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75905		46815	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1495131		1608205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1642205		1792281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	861034		1302523	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	326		399	
Dont emprunts participatifs	101765			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2438856		2438856	1396607
Production vendue biens				
Production vendue services	161368		161368	114298
Chiffres d’affaires nets	2600224		2600224	1510905
				
Production stockée				
Production immobilisée				46991
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2000	
Autres produits			228	120092
Total des produits d’exploitation (I)			2602452	1677987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1792351	1209948
Variation de stock (marchandises)			13123	-111491
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			253018	267221
Impôts, taxes et versements assimilés			16774	10573
Salaires et traitements			303619	196279
Charges sociales			67931	44218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63869	46518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4588	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			119836	28825
Total des charges d’exploitation (II) 			2635110	1692091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32658	-14104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5602	3015
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5602	3015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5602	-3015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38260	-17119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10310		2469	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10310		4069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9052		1619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			982	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25771	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9052		28372	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1258		-24303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2612762		1682056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2649763		1723478	
BENEFICE OU PERTE	-37001		-41422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		668943		14057
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				683000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4205	359		4564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	262880	63510		326391
AMORTISSEMENTS Total Général	267085	63869		330955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		4588		4588
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4588		4588
TOTAL GENERAL		4588		4588
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4588		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	269		269	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110481	110481		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2848	2848		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26232	26232		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37551	37551		
Charges constatées d’avance	10920	10920		
TOTAL ETAT DES CREANCES	188300	188031	269	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	326	326		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	621354	89023	472005	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	543362	543362		
Personnel et comptes rattachés	36245	36245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53281	53281		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40476	40476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22416	22416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101765		101765	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75905	75905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1495131	861034	573770	60327
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75583			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel