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BILAN DILMEX 2017 Siren 342106960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	28273	11134	17138	19023
Concessions, brevets et droits similaires	3270	3270		480
Fonds commercial	160735		160735	160735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	459350	202757	256593	256593
Constructions	38596	23128	15468	19327
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213684	180675	33009	57563
Autres immobilisations corporelles	1344098	932713	411385	471024
Immobilisations en cours	105332		105332	91868
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61560		61560	61560
TOTAL (I)	2414898	1353678	1061220	1138174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	110500		110500	150000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	365665		365665	320000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1544746		1490014	2397720
Autres créances	290299		290299	257469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19061		19061	17048
Charges constatées d’avance	92698		92698	94087
TOTAL (II)	2422968	54732	2368237	3236324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4837866	1408409	3429457	4374498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	189629		154811	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-559696		34818	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-260067		299629	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000		45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	421056		329919	
Emprunts et dettes financières divers (4)	648696		513994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1548128		1826719	
Dettes fiscales et sociales	983940		1359237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42704			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3644524		4029869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3429457		4374498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3644524		4029869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	421056		329919	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	261646		261646	380744
Production vendue services	5728823		5728823	6932668
Chiffres d’affaires nets	5990469		5990469	7313412
				
Production stockée			-39500	51900
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74127	82426
Autres produits			404	77
Total des produits d’exploitation (I)			6025500	7447814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			395315	357693
Variation de stock (marchandises)			-45665	40000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			231703	457366
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3530785	3904861
Impôts, taxes et versements assimilés			89716	106206
Salaires et traitements			1391678	1657857
Charges sociales			806501	570461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179297	210477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17683	23090
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25570	8111
Total des charges d’exploitation (II) 			6622583	7336121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-597083	111693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22605	27181
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22605	27181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22605	-27181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-619688	84512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28728		54491	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83400		80833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	112128		135325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39430		87643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13307		97976	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52737		185619	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59391		-50294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600		-600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6137628		7583139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6697324		7548321	
BENEFICE OU PERTE	-559696		34818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	235663		245770	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192277		
Total Immobilisations corporelles		2130508		113829
Total Immobilisations financières		61560		
Total Général		2384346		113829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				192277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83277	2161060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61560
Total Général			83277	2414898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12039	2364		14404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1234132	176932	71792	1339273
AMORTISSEMENTS Total Général	1246172	179297	71792	1353677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45000			45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76172	17682	39123	54731
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76172	17682	39123	54731
TOTAL GENERAL	121172	17682	39123	99731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61560			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1544746			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	290298			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	92697			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1989303	1927742	61560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel