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BILAN CELSO 2021 Siren 342121514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	76744	76744		
Concessions, brevets et droits similaires	50000	44529	5471	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	169676	99176	70500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	96945	96945		
Constructions	393560	354800	38761	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1767503	1693951	73552	
Autres immobilisations corporelles	389398	370767	18631	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105		105	
TOTAL (I)	2943932	2736911	207021	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	936852	115977	820875	
En cours de production de biens	134014	78535	55479	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	66481		66481	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13927		13927	
Clients et comptes rattachés	1586386	39171	1547216	
Autres créances	191531		191531	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2849863		2849863	
Charges constatées d’avance	232012		232012	
TOTAL (II)	6011067	233683	5777384	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3002		3002	
TOTAL GENERAL (0 à V)	8958000	2970593	5987407	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1759076			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	849970			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3269047			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	899629			
Provisions pour charges	191435			
TOTAL (III)	1091064			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126469			
Emprunts et dettes financières divers (4)	91492			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8502			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1050798			
Dettes fiscales et sociales	269488			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28			
Produits constatés d’avance (2)	48540			
TOTAL (IV)	1595318			
(V)	31978			
TOTAL GENERAL (I à V)	5987407			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1511749			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59545	1643	61187	
Production vendue biens	3191315	4210009	7401324	
Production vendue services	292747	300	293047	
Chiffres d’affaires nets	3543607	4211951	7755558	
				
Production stockée			-81514	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			211128	
Autres produits			175	
Total des produits d’exploitation (I)			7890014	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2166411	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36601	
Autres achats et charges externes			2288262	
Impôts, taxes et versements assimilés			113123	
Salaires et traitements			1304338	
Charges sociales			388146	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54956	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			194512	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			484731	
Autres charges			21733	
Total des charges d’exploitation (II) 			6979612	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			910402	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12021	
Reprises sur provisions et transferts de charges			41615	
Différences positives de change			188825	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			242804	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3002	
Intérêts et charges assimilées			10834	
Différences négatives de change			9268	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23104	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			219700	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1130103	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9190			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9795			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18985			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1704			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7204			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11782			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	291914			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8151804			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7301834			
BENEFICE OU PERTE	849970			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5814			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16045			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		76744		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169676		50000
Total Immobilisations corporelles		2630095		70930
Total Immobilisations financières		117105		
Total Général		2993620		120930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				76744
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				219676
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53619	2647406
Prêts et immobilisations financières			105	
Total Immobilisations financières			117000	105
Total Général			170619	2943932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93301	6111		143705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2521236	48845	53619	2516462
AMORTISSEMENTS Total Général	2614537	54956	53619	2660167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				896627
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3002
Provisions pour pensions et obligations similaires				191435
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	670144	487733	66812	1091064
sur immobilisations – incorporelles	76744			76744
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	173983	194512	173983	194512
Sur comptes clients	45305		6134	39171
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	379159	194512	180117	310427
TOTAL GENERAL	1049303	682245	246930	1401491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		679243	205315	
                                             - Financières		3002	41615	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105		105	
Clients douteux ou litigieux	47000	47000		
Autres créances clients	1539387	1539387		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1182	1182		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	151609	151609		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38740	38740		
Charges constatées d’avance	232012	232012		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2010035	2009930	105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126469	51402	75067	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1050798	1050798		
Personnel et comptes rattachés	107658	107658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106301	106301		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26378	26378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29151	29151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91492	91492		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28	28		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48540	48540		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1586816	1511749	75067	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1979300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	46