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BILAN CAVEAU MAISON DES VINS COTES DE PROVENCE 2020 Siren 342118080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7475	3119	4356	5851
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	305802	43884	261918	271063
Constructions	2230396	1201411	1028985	1103482
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20396	16915	3481	4554
Autres immobilisations corporelles	120060	71851	48209	52708
Immobilisations en cours	8650		8650	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2692778	1337179	1355599	1437658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76319	33455	42864	89307
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1277		1277	31474
Autres créances	4051		4051	8035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1025		1025	1010
Disponibilités	232889		232889	73995
Charges constatées d’avance	4293		4293	4162
TOTAL (II)	319855	33455	286400	207983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3012632	1370634	1641998	1645641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1753164		1753164	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-942747		-986384	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17074		43637	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	827491		810417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	453078		470011	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11253		9176	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103889		123996	
Dettes fiscales et sociales	44868		58291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	201420		154999	
Produits constatés d’avance (2)			18750	
TOTAL (IV)	814507		835223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1641998		1645641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	726986		726986	793903
Production vendue biens				
Production vendue services	59637		59637	167172
Chiffres d’affaires nets	786623		786623	961075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			60000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44272	43110
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			890895	1004185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			466400	518274
Variation de stock (marchandises)			12988	-11552
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10288	12354
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95628	143533
Impôts, taxes et versements assimilés			10651	12086
Salaires et traitements			109287	131429
Charges sociales			22073	46107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101773	94387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33455	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			614	126
Total des charges d’exploitation (II) 			863158	946744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27737	57441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11932	12920
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11932	12920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11917	-12920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15820	44521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1254		206	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1254		206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			87	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1254		-884	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	892164		1004391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	875090		960754	
BENEFICE OU PERTE	17074		43637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7475		
Total Immobilisations corporelles		2668964		19715
Total Immobilisations financières				
Total Général		2676439		19715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3376	2685303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3376	2692778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1624	1495		3119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1237158	100278	3376	1334060
AMORTISSEMENTS Total Général	1238782	101773	3376	1337179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		33455		33455
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		33455		33455
TOTAL GENERAL		33455		33455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33455		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1277	1277		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3668	3668		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	384	384		
Charges constatées d’avance	4293	4293		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9621	9621		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	453078	40946	412132	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103889	103889		
Personnel et comptes rattachés	15715	15715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22216	22216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6368	6368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	569	569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201420	201420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	803254	391122	412132	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1251		1616	
Location, charges locatives et de copropriété	17852		47318	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5014		5986	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	365			
Autres comptes	71146		88614	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	95628		143533	
Taxe professionnelle	3286		3262	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7365		8824	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10651		12086	
Montant de la TVA. collectée	157686		200032	
Total TVA. déductible sur biens et services	104821		107733	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5