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BILAN CAVEAU MAISON DES VINS COTES DE PROVENCE 2018 Siren 342118080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7475	129	7346	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	305802	25593	280209	289354
Constructions	1999597	1044637	954960	1003801
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21458	15200	6258	8367
Autres immobilisations corporelles	74034	61245	12790	16574
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2408366	1146803	1261563	1318096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77755		77755	91067
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30256		30256	3110
Autres créances	11576		11576	21911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1010		1010	1010
Disponibilités	107795		107795	131481
Charges constatées d’avance	7750		7750	1022
TOTAL (II)	236142		236142	249601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2644508	1146803	1497705	1567697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1753164		1753164	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-989061		-990431	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2677		1369	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	766780		764102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	510125		549661	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111236		135816	
Dettes fiscales et sociales	46906		36248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62658		81869	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	730925		803594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1497705		1567697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	764098		764098	770850
Production vendue biens				
Production vendue services	16256		16256	17183
Chiffres d’affaires nets	780355		780355	788033
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35000	42000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41160	1678
Autres produits				74
Total des produits d’exploitation (I)			856515	831785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			463933	590601
Variation de stock (marchandises)			13312	-79311
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106255	50269
Impôts, taxes et versements assimilés			13402	14999
Salaires et traitements			113219	112287
Charges sociales			42346	41637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88293	82594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			223	671
Total des charges d’exploitation (II) 			840984	813748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15531	18037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12852	15770
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12852	15770
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12852	-15769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2679	2268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		48	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1351	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		1398	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2		-898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	856515		832285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	853838		830916	
BENEFICE OU PERTE	2677		1369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7475
Total Immobilisations corporelles		2376606		24285
Total Immobilisations financières				
Total Général		2376606		31760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2400891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2408366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		129		129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1058510	88164		1146674
AMORTISSEMENTS Total Général	1058510	88293		1146803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30256	30256		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3700	3700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6477	6477		
T. V. A.	1399	1399		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7750	7750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49582	49582		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	510125	40114	209523	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111236	111236		
Personnel et comptes rattachés	17369	17369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15797	15797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13476	13476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	265	265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62658	62658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	730925	260914	209523	260488
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39537			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel