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BILAN TEC'HOTEL 2021 Siren 342079555				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11559	11021	537	579
Fonds commercial	190000		190000	190000
Autres immobilisations incorporelles	980906	915942	64964	141183
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	677614	398470	279144	311660
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10145	9784	361	617
Autres immobilisations corporelles	362767	300057	62709	78583
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	2500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27345		27345	27345
TOTAL (I)	2262838	1635276	627561	752466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5665		5665	5914
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	576163	63277	512886	520343
Avances et acomptes versés sur commandes	21904		21904	16462
Clients et comptes rattachés	792138	34414	757724	576777
Autres créances	349703		349703	52712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	56400		56400	55680
Disponibilités	2475102		2475102	2178686
Charges constatées d’avance	67552		67552	48294
TOTAL (II)	4344632	97691	4246940	3454868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	76333		76333	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6683803	1732968	4950835	4207334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500		10500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000000		1000000	
Report à nouveau	288314		206659	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	499223		261656	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1903038		1583815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	279422			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1014340		1177951	
Emprunts et dettes financières divers (4)			13736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	466799		36078	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	576721		598986	
Dettes fiscales et sociales	601007		539095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106671		110224	
Produits constatés d’avance (2)	2833		147449	
TOTAL (IV)	3047796		2623519	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4950835		4207334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1470305		2419569	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5474769	108460	5583229	6447166
Production vendue biens				
Production vendue services	82481		82481	104830
Chiffres d’affaires nets	5557250	108460	5665711	6551996
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			564399	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49919	74156
Autres produits			9502	13784
Total des produits d’exploitation (I)			6289532	6639936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3474105	3876189
Variation de stock (marchandises)			-22236	-85531
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27412	24936
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			249	-2746
Autres achats et charges externes			704063	796081
Impôts, taxes et versements assimilés			79663	96107
Salaires et traitements			1006312	1031343
Charges sociales			276547	363431
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134143	143164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93535	36985
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6303	7354
Total des charges d’exploitation (II) 			5780099	6287313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			509433	352623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3319	740
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			720	713
Total des produits financiers (V)			4040	1453
Dotations financières sur amortissements et provisions			3089	
Intérêts et charges assimilées			11788	8584
Différences négatives de change			528	17
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15406	8601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11365	-7148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			498067	345475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			419	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		12581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1246		96400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6293572		6654389	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5794349		6392732	
BENEFICE OU PERTE	499223		261656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44698		54615	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12309			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5784			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1178257		4209
Total Immobilisations corporelles		1045498		5030
Total Immobilisations financières		29845		
Total Général		2253600		9238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1182465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1050528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29845
Total Général				2262838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	846495	80469		926963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	654639	53674		708313
AMORTISSEMENTS Total Général	1501133	134143		1635277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27345		27345	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	792139	737296	54843	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	349704	349704		
Charges constatées d’avance	67553	67553		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1236741	1154552	82188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	279422	3089	56365	219968
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1014340	179982	834358	
Fournisseurs et comptes rattachés	576722	576722		
Personnel et comptes rattachés	601008	601008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106672	106672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2833	2833		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2580997	1470306	890723	219968
Emprunts souscrits en cours d’exercice	279422			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	163256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel