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BILAN SOCIETE DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS DU NORD PAS DE CALAIS 2021 Siren 342010071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	202325	37680	164645	
Fonds commercial	784769	55169	729600	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3305619	2238819	1066800	
Constructions	11051678	9077265	1974413	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20803348	17429410	3373938	
Autres immobilisations corporelles	1175442	912385	263057	
Immobilisations en cours	489087		489087	1
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75000	75000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	
TOTAL (I)	37888369	29825728	8062641	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1658563	141394	1517169	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8144197	297837	7846359	
Autres créances	8238286		8238286	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1959		1959	
Charges constatées d’avance	4884		4884	-1
TOTAL (II)	18047889	439232	17608657	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55936258	30264960	25671298	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5025000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	502500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	82042			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3679516			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4918377			
Subventions d’investissement	1272			
Provisions réglementées	1957839			
TOTAL (I)	16166546			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	851			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1102023			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2606149			
Dettes fiscales et sociales	4712358			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119131			
Produits constatés d’avance (2)	964240			
TOTAL (IV)	9504752			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25671298			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9504752			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	851			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	946342		946342	
Production vendue services	29336728		29336728	
Chiffres d’affaires nets	30283071		30283071	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			66122	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			330728	
Autres produits			4192	
Total des produits d’exploitation (I)			30684114	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2462416	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-262877	
Autres achats et charges externes			9377198	
Impôts, taxes et versements assimilés			2227155	
Salaires et traitements			5201660	
Charges sociales			2573577	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1122079	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			404350	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4656	
Total des charges d’exploitation (II) 			23110216	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7573897	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			75000	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75000	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7498897	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6134			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3200			
Reprises sur provisions et transferts de charges	61607			
Total des produits exceptionnels (VII)	70942			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	478			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10131			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10610			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60331			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	696376			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1944476			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30755057			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25836679			
BENEFICE OU PERTE	4918377			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		987095		
Total Immobilisations corporelles		40674512		1821565
Total Immobilisations financières		76100		
Total Général		41737707		1821565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				987095
Virement postes immobilisations corporelles en cours		333237		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		333237	5337666	36825174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76100
Total Général		333237	5337666	37888369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54450	38400		92850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33901734	1093811	5337666	29657878
AMORTISSEMENTS Total Général	33956183	1132211	5337666	29750728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1957839
Total Provisions réglementées	1957839			1957839
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				75000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	140700	141394	140700	141394
Sur comptes clients	221238	262957	186357	297838
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	423546	479351	388665	514232
TOTAL GENERAL	2381385	479351	388665	2472070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		404351	327058	
                                             - Financières		75000		
                                            - Exceptionnelles			61607	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100	1100		
Clients douteux ou litigieux	41817	41816		
Autres créances clients	8102380	8102380		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4378	4378		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9382	9381		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	334048	334048		
Autres impôts, taxes versements assimilés	64768	64767		
Divers	395331	395331		
Groupe et associés	7430378	7430378		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4884	4884		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16388467	16388467		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	851	851		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2606149	2606149		
Personnel et comptes rattachés	1691376	1691376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	811862	811862		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1445331	1445331		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	763789	763789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1102023	1102023		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119131	119131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	964240	964240		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9504752	9504752		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	4087000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2660592			
Location, charges locatives et de copropriété	623414			
Personnel extérieur à l’entreprise	454030			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1447509			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4191653			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9377199			
Taxe professionnelle	372372			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1854783			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2227155			
Montant de la TVA. collectée	5236501			
Total TVA. déductible sur biens et services	2413593			
Effectif moyen du personnel	139			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	139