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BILAN SOCIETE DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS DU NORD PAS DE CALAIS 2020 Siren 342010071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	202325	37680	164645	
Fonds commercial	784769	16769	768000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3296305	2212117	1084188	
Constructions	10808406	9080161	1728245	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24934914	21624588	3310326	
Autres immobilisations corporelles	1148105	984867	163238	
Immobilisations en cours	486782		486782	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75000		75000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	
TOTAL (I)	41737707	33956183	7781523	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1395685	140700	1254985	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7009159	221238	6787920	
Autres créances	6966124	61608	6904517	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1963		1963	
Charges constatées d’avance	63493		63493	
TOTAL (II)	15436424	423546	15012878	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57174131	34379729	22794402	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5025000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	502500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	82042			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5066233			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2700282			
Subventions d’investissement	2472			
Provisions réglementées	1957839			
TOTAL (I)	15336369			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4553			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2991231			
Dettes fiscales et sociales	3729440			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119131			
Produits constatés d’avance (2)	613678			
TOTAL (IV)	7458033			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22794402			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7458033			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4553			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	479748		479748	
Production vendue services	27257485		27257485	
Chiffres d’affaires nets	27737232		27737232	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21266	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			259366	
Autres produits			4573	
Total des produits d’exploitation (I)			28022438	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2068983	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			91661	
Autres achats et charges externes			9891439	
Impôts, taxes et versements assimilés			2879041	
Salaires et traitements			5168050	
Charges sociales			2393594	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1118976	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			327007	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39872	
Total des charges d’exploitation (II) 			23978623	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4043815	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4043815	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24507			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55178			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61608			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140086			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115578			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	315115			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	912839			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28046946			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25346663			
BENEFICE OU PERTE	2700282			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1627			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		330393		768000
Total Immobilisations corporelles		39520674		1965153
Total Immobilisations financières		76100		
Total Général		39927167		2733153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			111299	987095
Virement postes immobilisations corporelles en cours		374107		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		374107	437207	40674512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76100
Total Général		374107	548506	41737707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	165748		111299	54450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33196665	1118976	413907	33901734
AMORTISSEMENTS Total Général	33362413	1118976	525206	33956183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1957839
Total Provisions réglementées	1957839			1957839
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51844		51844	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	138770	140700	138770	140700
Sur comptes clients	102057	186307	67125	221238
Autres provisions pour dépréciation		61608		61608
Total Provisions pour dépréciation	240826	388615	205895	423546
TOTAL GENERAL	2250509	388615	257739	2381385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		327007	257739	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		61608		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100	1100		
Clients douteux ou litigieux	41883	41883		
Autres créances clients	6967275	6967275		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2574	2574		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	61904	61904		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	417825	417825		
Autres impôts, taxes versements assimilés	85176	85176		
Divers	263210	263210		
Groupe et associés	6135436	6135436		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	63493	63493		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14039876	14039876		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4553	4553		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2991231	2991231		
Personnel et comptes rattachés	1122236	1122236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	774829	774829		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1143363	1143363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	689013	689013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119131	119131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	613678	613678		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7458033	7458033		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	4087000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2319973			
Location, charges locatives et de copropriété	566357			
Personnel extérieur à l’entreprise	467607			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1344596			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5192906			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9891439			
Taxe professionnelle	501949			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2377092			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2879041			
Montant de la TVA. collectée	4643842			
Total TVA. déductible sur biens et services	2524179			
Effectif moyen du personnel	136			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	136