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BILAN SOCIETE DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS DU NORD PAS DE CALAIS 2019 Siren 342010071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	313624	148979	164645	164645
Fonds commercial	16769	16769		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3189851	2068169	1121681	1231647
Constructions	10725724	8832308	1893415	2001462
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23831179	21052146	2779033	2729060
Autres immobilisations corporelles	1355616	1244041	111575	175026
Immobilisations en cours	418304		418304	365309
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75000		75000	75000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	1100
TOTAL (I)	39927167	33362413	6564754	6743249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1487347	138770	1348577	1141759
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6953279	102057	6851223	6544466
Autres créances	10406933		10406933	8852819
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2343		2343	2051
Charges constatées d’avance	15000		15000	
TOTAL (II)	18864901	240826	18624075	16541095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58792069	33603239	25188829	23284343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5025000		5025000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	502500		502500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	82042		82042	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5064819		5599623	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4088414		3217196	
Subventions d’investissement	3672		4872	
Provisions réglementées	1957839		1957839	
TOTAL (I)	16724286		16389072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51844		63085	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51844		63085	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7935		705	
Emprunts et dettes financières divers (4)	562769			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3146163		1982679	
Dettes fiscales et sociales	3776116		3519511	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31774			
Autres dettes	119131		124394	
Produits constatés d’avance (2)	768811		1204897	
TOTAL (IV)	8412699		6832186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25188829		23284343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8412699		6832186	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7935			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	309386		309386	347478
Production vendue services	27667660		27667660	24285487
Chiffres d’affaires nets	27977046		27977046	24632965
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13684	67954
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			195855	395613
Autres produits			4573	4573
Total des produits d’exploitation (I)			28191159	25101105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1958577	1857784
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-217797	124675
Autres achats et charges externes			9056175	8446186
Impôts, taxes et versements assimilés			2560981	1511405
Salaires et traitements			4572495	4504227
Charges sociales			2181371	2309552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1312016	1321496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			203895	177424
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2881	70038
Total des charges d’exploitation (II) 			21630595	20322786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6560564	4778319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	19650
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	19650
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15985	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15985	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15945	19650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6544619	4797969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3448		2966	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200		1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4648		4166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4216		20342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4216		20342	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	432		-16176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	530870		384047	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1925766		1180549	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28195847		25124921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24107432		21907725	
BENEFICE OU PERTE	4088414		3217196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4227		60128	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		330393		
Total Immobilisations corporelles		38387152		1450168
Total Immobilisations financières		76100		
Total Général		38793645		1450168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				330393
Virement postes immobilisations corporelles en cours		316646		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		316646		39520674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76100
Total Général		316646		39927167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	165748			165748
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31884648	1312016		33196665
AMORTISSEMENTS Total Général	32050397	1312016		33362413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1957839
Total Provisions réglementées	1957839			1957839
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51844
Total Provisions pour risques et charges	63085		11241	51844
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	127790	138770	127790	138770
Sur comptes clients	89529	65125	52597	102057
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	217319	203895	180388	240826
TOTAL GENERAL	2238243	203895	191629	2250509
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		203895	191629	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100	1100		
Clients douteux ou litigieux	89730	89730		
Autres créances clients	6863549	6863549		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2487	2487		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4619	4619		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	415134	415134		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	107742	107742		
Groupe et associés	9876951	9876951		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15000	15000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17376312	17376312		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7935	7935		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3146163	3146163		
Personnel et comptes rattachés	1286028	1286028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	666595	666595		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1206973	1206973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	616521	616521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31774	31774		
Groupe et associés	562769	562769		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119131	119131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	768811	768811		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8412699	8412699		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	3752000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2289551			
Location, charges locatives et de copropriété	310366			
Personnel extérieur à l’entreprise	586255			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1232120			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4637884			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9056175			
Taxe professionnelle	485267			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2075714			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2560981			
Montant de la TVA. collectée	4748618			
Total TVA. déductible sur biens et services	2302424			
Effectif moyen du personnel	118			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	118