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BILAN SOCIETE DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS DU NORD PAS DE CALAIS 2018 Siren 342010071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	313624	148979	164645	164645
Fonds commercial	16769	16769		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3119269	1887622	1231647	1410670
Constructions	10566672	8565210	2001462	2184597
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22996792	20267733	2729060	2488234
Autres immobilisations corporelles	1339109	1164083	175026	181032
Immobilisations en cours	365309		365309	536881
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				75000
Autres participations	75000		75000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	1100
TOTAL (I)	38793645	32050397	6743249	7042159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1269550	127790	1141759	1250611
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6633994	89529	6544466	5716899
Autres créances	8852819		8852819	11422307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2051		2051	1111
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	16758414	217319	16541095	18390928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55552059	32267716	23284343	25433086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5025000		5025000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	502500		502500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	82042		82042	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5599623		6036979	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3217196		3314644	
Subventions d’investissement	4872		6072	
Provisions réglementées	1957839		1957839	
TOTAL (I)	16389072		16925076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63085		119694	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63085		119694	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	705		529	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1982679		2484035	
Dettes fiscales et sociales	3519511		4788743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124394		136097	
Produits constatés d’avance (2)	1204897		978913	
TOTAL (IV)	6832186		8388317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23284343		25433086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6832186			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	347478		347478	332813
Production vendue services	21477932	2807555	24285487	24048069
Chiffres d’affaires nets	21825410	2807555	24632965	24380882
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			67954	11661
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			395613	199179
Autres produits			4573	4573
Total des produits d’exploitation (I)			25101105	24596295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1857784	1769147
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			124675	-278738
Autres achats et charges externes			8446186	7359817
Impôts, taxes et versements assimilés			1511405	2641172
Salaires et traitements			4504227	4406764
Charges sociales			2309552	2261768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1321496	1249897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			177424	268116
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1114
Autres charges			70038	
Total des charges d’exploitation (II) 			20322786	19679057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4778319	4917238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				111000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19650	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19650	111000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19650	111000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4797969	5028238
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2966		5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200		5956	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4166		5961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20342		753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20342		753	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16176		5208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	384047		371795	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1180549		1347007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25124921		24713256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21907725		21398612	
BENEFICE OU PERTE	3217196		3314644	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60128			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		330393		
Total Immobilisations corporelles		37392824		1503321
Total Immobilisations financières		76100		
Total Général		37799317		1503321
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				330393
Virement postes immobilisations corporelles en cours		480735		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		480735	28258	38387152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76100
Total Général		480735	28258	38793645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	165748			165748
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30591410	1321496	28258	31884648
AMORTISSEMENTS Total Général	30757159	1321496	28258	32050397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1957839
Total Provisions réglementées	1957839			1957839
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63085
Total Provisions pour risques et charges	119694		56609	63085
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	143614	127790	143614	127790
Sur comptes clients	175158	49633	135263	89529
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	318772	177424	278877	217319
TOTAL GENERAL	2396305	177424	335485	2238243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		177424	335485	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100	1100		
Clients douteux ou litigieux	45422	45422		
Autres créances clients	6588572	6588572		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2287	2287		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1591	1591		
Impôts sur les bénéfices	242605	242605		
T. V. A.	303709	303709		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	241740	241740		
Groupe et associés	8060886	8060886		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15487913	15487913		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	705	705		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1982679	1982679		
Personnel et comptes rattachés	1103907	1103907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	676727	676727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1139967	1139967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	598910	598910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124394	124394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1204897	1204897		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6832186	6832186		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	3752000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2244876			
Location, charges locatives et de copropriété	366039			
Personnel extérieur à l’entreprise	367455			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1020046			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4447770			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8446186			
Taxe professionnelle	441167			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1070238			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1511405			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	121			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	121