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BILAN SOCIETE DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS DU NORD PAS DE CALAIS 2017 Siren 342010071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	313624	148979	164645	164645
Fonds commercial	16769	16769		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3119269	1708599	1410670	1343269
Constructions	10513831	8329234	2184597	2245319
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21951003	19462769	2488234	2797797
Autres immobilisations corporelles	1271840	1090809	181032	60127
Immobilisations en cours	536881		536881	529930
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	75000		75000	75000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	1100
TOTAL (I)	37799317	30757159	7042159	7217186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1394225	143614	1250611	956570
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5892057	175158	5716899	6357967
Autres créances	11422307		11422307	10609399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1111		1111	303
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	18709700	318772	18390928	17924239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56509017	31075931	25433086	25141425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5025000		5025000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	502500		502500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	82042		82042	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6036979		6852419	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3314644		2936560	
Subventions d’investissement	6072		7272	
Provisions réglementées	1957839		1957839	
TOTAL (I)	16925076		17363632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	119694		118579	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	119694		118579	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	529		4058	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2484035		2258443	
Dettes fiscales et sociales	4788743		4482019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136097		120897	
Produits constatés d’avance (2)	978913		793796	
TOTAL (IV)	8388317		7659213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25433086		25141425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	332813		332813	261043
Production vendue services	21294964	2753105	24048069	24799739
Chiffres d’affaires nets	21627777	2753105	24380882	25060782
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11661	3526
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199179	269275
Autres produits			4573	4573
Total des produits d’exploitation (I)			24596295	25338156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1769147	1717962
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-278738	83168
Autres achats et charges externes			7359817	8461069
Impôts, taxes et versements assimilés			2641172	2619538
Salaires et traitements			4406764	4302046
Charges sociales			2261768	2244675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1249897	1194496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			268116	167596
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1114	95849
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			19679057	20886399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4917238	4451757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			111000	36779
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111000	36779
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			111000	36779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5028238	4488536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5		94	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5956		1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5961		1294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	753		1019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	753		1019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5208		275	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	371795		330671	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1347007		1221579	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24713256		25376229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21398612		22439669	
BENEFICE OU PERTE	3314644		2936560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		330393		
Total Immobilisations corporelles		36380574		1569279
Total Immobilisations financières		76100		
Total Général		36787067		1569279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				330393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		494409	62619	37392824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76100
Total Général		494409	62619	37799317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	165748			165748
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29404133	1249897	62619	30591410
AMORTISSEMENTS Total Général	29569881	1249897	62619	30757159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1957839
Total Provisions réglementées	1957839			1957839
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				119694
Total Provisions pour risques et charges	118579	1114		119694
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	158917	143614	158917	143614
Sur comptes clients	59336	124502	8680	175158
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	218252	268116	167596	318772
TOTAL GENERAL	2294670	269230	167596	2396305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		269230	167596	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100			
Clients douteux ou litigieux	117051			
Autres créances clients	5775006			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2287			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4300			
Impôts sur les bénéfices	202812			
T. V. A.	366977			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	442844			
Groupe et associés	10403087			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	17315464	17315464		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	529	529		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2484035	2484035		
Personnel et comptes rattachés	1050929	1050929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	691700	691700		
Impôts sur les bénéfices	139532	139532		
T.V.A.	1057275	1057275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1849308	1849308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136097	136097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	978913	978913		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8388317	8388317		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	119		123	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	119		123