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BILAN SOCIETE DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS DU NORD PAS DE CALAIS 2017 Siren 342010071
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 313624 148979 164645 164645
Fonds commercial 16769 16769
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 3119269 1708599 1410670 1343269
Constructions 10513831 8329234 2184597 2245319
Installations techniques, matériel et outillage industriels 21951003 19462769 2488234 2797797
Autres immobilisations corporelles 1271840 1090809 181032 60127
Immobilisations en cours 536881 536881 529930
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 75000 75000 75000
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1100 1100 1100
TOTAL (I) 37799317 30757159 7042159 7217186
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1394225 143614 1250611 956570
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 5892057 175158 5716899 6357967
Autres créances 11422307 11422307 10609399
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1111 1111 303
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 18709700 318772 18390928 17924239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 56509017 31075931 25433086 25141425
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 5025000 5025000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 502500 502500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 82042 82042
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 6036979 6852419
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3314644 2936560
Subventions d’investissement 6072 7272
Provisions réglementées 1957839 1957839
TOTAL (I) 16925076 17363632
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 119694 118579
Provisions pour charges
TOTAL (III) 119694 118579
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 529 4058
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2484035 2258443
Dettes fiscales et sociales 4788743 4482019
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 136097 120897
Produits constatés d’avance (2) 978913 793796
TOTAL (IV) 8388317 7659213
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 25433086 25141425
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 332813 332813 261043
Production vendue services 21294964 2753105 24048069 24799739
Chiffres d’affaires nets 21627777 2753105 24380882 25060782
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 11661 3526
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 199179 269275
Autres produits 4573 4573
Total des produits d’exploitation (I) 24596295 25338156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1769147 1717962
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -278738 83168
Autres achats et charges externes 7359817 8461069
Impôts, taxes et versements assimilés 2641172 2619538
Salaires et traitements 4406764 4302046
Charges sociales 2261768 2244675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1249897 1194496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 268116 167596
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1114 95849
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 19679057 20886399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 4917238 4451757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 111000 36779
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 111000 36779
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 111000 36779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 5028238 4488536
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5 94
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5956 1200
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5961 1294
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 753 1019
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 753 1019
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5208 275
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 371795 330671
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1347007 1221579
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 24713256 25376229
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 21398612 22439669
BENEFICE OU PERTE 3314644 2936560
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 330393
Total Immobilisations corporelles 36380574 1569279
Total Immobilisations financières 76100
Total Général 36787067 1569279
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 330393
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 494409 62619 37392824
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 76100
Total Général 494409 62619 37799317
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 165748 165748
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 29404133 1249897 62619 30591410
AMORTISSEMENTS Total Général 29569881 1249897 62619 30757159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 1957839
Total Provisions réglementées 1957839 1957839
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 119694
Total Provisions pour risques et charges 118579 1114 119694
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 158917 143614 158917 143614
Sur comptes clients 59336 124502 8680 175158
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 218252 268116 167596 318772
TOTAL GENERAL 2294670 269230 167596 2396305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 269230 167596
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1100
Clients douteux ou litigieux 117051
Autres créances clients 5775006
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2287
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4300
Impôts sur les bénéfices 202812
T. V. A. 366977
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 442844
Groupe et associés 10403087
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 17315464 17315464
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 529 529
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2484035 2484035
Personnel et comptes rattachés 1050929 1050929
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 691700 691700
Impôts sur les bénéfices 139532 139532
T.V.A. 1057275 1057275
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1849308 1849308
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 136097 136097
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 978913 978913
TOTAL – ETAT DES DETTES 8388317 8388317
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 119 123
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 119 123