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BILAN SEVRE LOIRE HABITAT 2017 Siren 342007812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59154	24156	34998	36366
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1299614	1070327	229286	133104
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10545724		10545724	10375112
Constructions	247068221	108660131	138408090	141842064
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1117344	982086	135257	128447
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	11500328		11500328	5220328
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33833		33833	33688
TOTAL (I)	271624221	110736702	160887518	157769113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	949947		949947	1075220
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	953177		953177	669075
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	260120		260120	186717
Clients et comptes rattachés	3305797	1396996	1908801	1873211
Autres créances	2920692		2920692	3331883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29117295		29117295	28768363
Charges constatées d’avance	15427		15427	39062
TOTAL (II)	37522463	1396996	36125466	35943536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	21146		21146	98379
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	309167831	112133699	197034132	193811029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	607013		607013	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31783151		29369546	
Report à nouveau	24558559		23135314	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4620731		3836849	
Subventions d’investissement	16171283		16761174	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	77740740		73709899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35340		36531	
Provisions pour charges	886000		1474000	
TOTAL (III)	921340		1510351	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2383656		2403428	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107566032		109127710	
Emprunts et dettes financières divers (4)	372653		372160	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3747376		3416313	
Dettes fiscales et sociales	2495012		2051192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1799854		1209174	
Autres dettes	7461		9070	
Produits constatés d’avance (2)			1725	
TOTAL (IV)	118372050		118590778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	197034132		193811029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4460918		4460918	5248779
Production vendue services	24898739		24898739	24656357
Chiffres d’affaires nets	29359660		29359660	29905142
				
Production stockée			158829	-131344
Production immobilisée			117972	118973
Subventions d’exploitation			121146	90836
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1051351	575153
Autres produits			130078	195485
Total des produits d’exploitation (I)			30939038	30754247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9727676	9741313
Impôts, taxes et versements assimilés			4450180	4381290
Salaires et traitements			3276683	3301561
Charges sociales			1451003	1493138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7470365	7582524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			35340	36351
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63363	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			427000	793000
Autres charges			109773	136606
Total des charges d’exploitation (II) 			27011392	27465791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3927646	3288456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			306972	404295
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			306972	404295
Dotations financières sur amortissements et provisions			77232	328475
Intérêts et charges assimilées			1418771	1621980
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1496004	1950455
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1189032	-1546160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2738614	1742296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1103546		1193117	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1341424		1257434	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2444972		2450553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	173818		56224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	389035		299774	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	562854		355999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1882118		2094554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33690983		33609096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29070252		29772246	
BENEFICE OU PERTE	4620731		3836849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1049734		249879
Total Immobilisations corporelles		267586473	4242709	10604053
Total Immobilisations financières		33688		145
Total Général		268729050	4242709	10854077
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1299614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4242709		270231619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33833
Total Général		4242709		271624221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	916630	153697		1070327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110020519	7315299	7693600	109642218
AMORTISSEMENTS Total Général	110959937	7470365	7693600	110736702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				886000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1510351	462340	1051351	921340
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1333632	63363		1396996
TOTAL GENERAL	2843983	525704	1051351	2318337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		525704	1051351	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1519			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	827			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1801066			
Charges constatées d’avance	15427			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6535875	5311298	1224576	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	94111832	7384780	25400236	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5547231	5547231		
Personnel et comptes rattachés	531634	531634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	482363	482363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118372050	17497367	35844650	65030032
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13440800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14855528			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	100			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	100