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BILAN SEVRE LOIRE HABITAT 2016 Siren 342007812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59154	22787	36366	35907
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1049734	916630	133104	262150
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10375112		10375112	9960489
Constructions	250905765	109063700	141842065	139208291
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1085264	956817	128447	162100
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	5220328		5220328	5077463
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33688		33688	33828
TOTAL (I)	268729050	110959937	157769113	154740232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1744296		1744296	1875640
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4694224	1333632	3360592	2947687
Autres créances	2031223		2031223	1536162
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27508753		27508753	32998276
Disponibilités	1259610		1259610	2816148
Charges constatées d’avance	39062		39062	29609
TOTAL (II)	37277168	1333632	35943536	43203524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	98379		98379	426854
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	306104599	112293569	193811029	198370611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	607013		607013	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29369546		28907733	
Report à nouveau	23135314		20385779	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3836849		4513831	
Subventions d’investissement	16761174		16514004	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73709899		70928363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36351			
Provisions pour charges	1474000			
TOTAL (III)	1510351			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2403428		2441428	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98027714		100705470	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9420970		14825194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5467505		5571156	
Dettes fiscales et sociales	2051192		1693114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1209174		1266568	
Autres dettes	9070		85460	
Produits constatés d’avance (2)	1725		853858	
TOTAL (IV)	118590778		127442248	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	193811029		198370611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5248779		5248779	4915062
Production vendue biens				
Production vendue services	24656357		24656357	24400020
Chiffres d’affaires nets	29905136		29905136	29315082
				
Production stockée			-131344	-539563
Production immobilisée			118973	173079
Subventions d’exploitation			90836	124527
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			575153	88776
Autres produits			195485	
Total des produits d’exploitation (I)			30754247	29161906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1195263	2381183
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7716706	4594904
Impôts, taxes et versements assimilés			4381290	4101160
Salaires et traitements			3301561	3157931
Charges sociales			1493138	1461573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8411876	7620362
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36351	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			793000	
Autres charges			136606	2277851
Total des charges d’exploitation (II) 			27465791	25594964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3288456	3566942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			289	274
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			404006	1271535
Total des produits financiers (V)			404295	1271810
Dotations financières sur amortissements et provisions			328475	310204
Intérêts et charges assimilées			1621980	1995110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1950455	2305314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1546160	-1033504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1742295	2533438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1193117		904273	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1257434		1801243	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2450553		2705516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56224		44119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	198836		277469	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100938		403532	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	355999		725122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2094554		1980394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33609096		33139233	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29772246		28625402	
BENEFICE OU PERTE	3836849		4513831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		996001		57864
Total Immobilisations corporelles		263276199		10750707
Total Immobilisations financières		33828		
Total Général		264363372		10810382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4130	1049734
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6440434	267586473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			139	33688
Total Général			6444704	268729050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	733850	186910	4130	916630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108867855	7394263	6241598	110020520
AMORTISSEMENTS Total Général	109623140	7582524	6245728	110959937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				36351
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1474000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1208000	829351	527000	1510351
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1381786		48153	1333632
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1381786		48153	1333632
TOTAL GENERAL	2589786	829351	575153	2843983
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		829351	575153	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33688	33688		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1958			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	144			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1485306			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2080782			
Charges constatées d’avance	39062			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6798197	5686510	1111687	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2403428	99771	431805	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4625487	4376682	248805	
Personnel et comptes rattachés	513299	513299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	510182	510182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1027710	1027710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9070	9070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1725	1725		
TOTAL – ETAT DES DETTES	118590778	15344297	34817700	68428781
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29818691			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	102			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	102