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BILAN SARL MICHEAU ET SES ENFANTS 2012 Siren 342070745				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amortissement année 2012	Net année 2012	Net année 2011
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	175721	156616	19105	21351
Immobilisations financières	4235		4235	4235
Total Actif Immobilisé	179956	156616	23340	25586
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5494	5208	286	10452
Créances – Autres	8698		8698	9549
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	188227		188227	187202
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	202434	5208	197226	207218
Total général Actif	382390			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amortissement année 2012	Net année 2012	Net année 2011
Capital social ou individuel			152464	152464
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			15246	15246
Réserves réglementées				
Autres réserves			103543	103543
Report à nouveau			-52694	-47529
Résultat de l’exercice			-10385	-5165
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			208175	218560
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1968	2156
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		877		
Autres dettes			10423	12088
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			12391	14244
Total général Passif			220566	232804
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012		Exercice precédent T2011	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	5411		13911	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	96			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	5507		13911	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	10921		10234	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	7808		6514	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	2246		5990	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	20975		22739	
Résultat d’exploitation	-15467		-8828	
Produits financiers	5083		3662	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-10385		-5165	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1061			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3554			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2012	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			175721	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2012	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1061	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3554	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel