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BILAN PENINSULA GOLF PROMOTION 2018 Siren 342013315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2490169		2490169	2490169
Constructions	9960675	9320843	639831	639831
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12648559		12648559	12648559
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25099402	9320843	15778559	15778559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7921906	7921906		7921906
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85692		85692	196901
Autres créances	8738094	1374929	7363165	7438564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	889		889	2690
Charges constatées d’avance				25000
TOTAL (II)	16746582	9296835	7449747	15585062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41845984	18617679	23228305	31363621
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2964231		2964231	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33642		33642	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	296423		296423	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5282213		7876119	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7694500		-2593905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	882010		8576510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	535000		900000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	535000		900000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	18995062		17081034	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106309		140583	
Dettes fiscales et sociales	41101		89214	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2668823		4576279	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21811296		21887111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23228305		31363621	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	475130		475130	473121
Chiffres d’affaires nets	475130		475130	473121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			340000	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			815130	473121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130943	232081
Impôts, taxes et versements assimilés			29181	29936
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			254002	249017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7921906	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				493000
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			8336033	1004034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7520902	-530914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			133746	137001
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			133746	137001
Dotations financières sur amortissements et provisions			315634	521795
Intérêts et charges assimilées			270712	388777
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			586346	910573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-452600	-773572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7973502	-1304485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11564	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	279002			
Total des produits exceptionnels (VII)	279002		11564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1300983	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1300984	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	279002		-1289420	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1227879		621686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8922379		3215591	
BENEFICE OU PERTE	-7694500		-2593905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12450843		
Total Immobilisations financières		12648559		
Total Général		25099402		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12450843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12648559
Total Général				25099402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1494101	254002		1748103
AMORTISSEMENTS Total Général	1494101	254002		
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				535000
Total Provisions pour risques et charges	900000		365000	535000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	7826742		279002	7572740
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		7921906		7921906
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1059295	315634		1374929
Total Provisions pour dépréciation	8886037	8237540	279002	16869575
TOTAL GENERAL	9786037	8237540	644002	17404575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85692	85692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16219	16219		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8538081	8538081		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	183794	183794		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8823787	8823787		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106309	106309		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25511	25511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15591	15591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18995062	18995062		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2668823	2668823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel