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BILAN PENINSULA GOLF PROMOTION 2017 Siren 342013315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2490169		2490169	2490169
Constructions	9960675	9320843	639831	1889831
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12648559		12648559	12648559
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25099402	9320843	15778559	17028559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7921906		7921906	7921906
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	196901		196901	189583
Autres créances	8497859	1059295	7438564	6926376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2690		2690	654
Charges constatées d’avance	25000		25000	
TOTAL (II)	16644357	1059295	15585062	15038520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41743759	10380138	31363621	32067078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2964231		2964231	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33642		33642	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	296423		6159	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7876119		-1871731	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2593905		10038114	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8576510		11170415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	900000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	900000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17081034		16652976	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140583		359025	
Dettes fiscales et sociales	89214		62826	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4576279		3821836	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21887111		20896663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31363621		32067078	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	473121		473121	470744
Chiffres d’affaires nets	473121		473121	470744
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			473121	470744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			232081	346231
Impôts, taxes et versements assimilés			29936	30077
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			249017	249017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			493000	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1004034	625325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-530914	-154581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			137001	146995
Reprises sur provisions et transferts de charges				10626424
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137001	10773418
Dotations financières sur amortissements et provisions			521795	
Intérêts et charges assimilées			388777	340466
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			910573	340466
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-773572	10432953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1304485	10278372
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11564		10746	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			249017	
Total des produits exceptionnels (VII)	11564		259763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1300983			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1300984			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1289420		259763	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			500021	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	621686		11503925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3215591		1465811	
BENEFICE OU PERTE	-2593905		10038114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12450843		
Total Immobilisations financières		12648559		
Total Général		25099402		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12450843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12648559
Total Général				25099402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1245084	249017		1494101
AMORTISSEMENTS Total Général	1245084	249017		1494101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				900000
Total Provisions pour risques et charges		900000		900000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	6825759	1000983		7826742
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	644500	414795		1059295
Total Provisions pour dépréciation	7470259	1415778		8886037
TOTAL GENERAL	7470259	2315778		9786037
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	196901			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43126			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8454734			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	25000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8719761	8719761		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140583	140583		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73331	73331		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15883	15883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17081034	17081034		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4576279	4576279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21887111	21887111		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel