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BILAN PENINSULA GOLF PROMOTION 2016 Siren 342013315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2490169		2490169	2490169
Constructions	9960675	8070843	1889831	1889831
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12648559		12648559	6110553
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25099402	8070843	17028559	10490553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7921906		7921906	7921906
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	189583		189583	183021
Autres créances	7570876	644500	6926376	2099103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	654		654	205
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	15683019	644500	15038520	10204236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40782421	8715343	32067078	20694789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2964231		2964231	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33642		33642	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6159		6159	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1871731		-1569729	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10038114		-302002	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11170415		1132302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	16652976		15573782	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	359025		268096	
Dettes fiscales et sociales	62826		47712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3821836		3672897	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20896663		19562487	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32067078		20694789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	470744		470744	468432
Chiffres d’affaires nets	470744		470744	468432
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			470744	468432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			346231	111326
Impôts, taxes et versements assimilés			30077	28909
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			249017	249017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			625325	389252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-154581	79180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			146995	143547
Reprises sur provisions et transferts de charges			10626424	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10773418	143547
Dotations financières sur amortissements et provisions				545862
Intérêts et charges assimilées			340466	213155
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			340466	759017
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10432953	-615470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10278372	-536290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10746			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	249017		249017	
Total des produits exceptionnels (VII)	259763		249017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14475	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			14729	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	259763		234288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	500021			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11503925		860995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1465811		1162997	
BENEFICE OU PERTE	10038114		-302002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12452315		
Total Immobilisations financières		12648559		
Total Général		25100873		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1472	12450843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12648559
Total Général			1472	25099402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	7074776		249017	6825759
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4732918		4088418	644500
Total Provisions pour dépréciation	18345699		10875441	7470259
TOTAL GENERAL	18345699		10875441	7470259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	189583			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33004			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7527872			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7760459	7760459		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	359025	359025		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46482	46482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16344	16344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16652976	16652976		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3821836	3821836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20896663	20896663		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel