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BILAN LE RELAIS DE LACANAU 2016 Siren 342017332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16200	16200		
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	79273		79273	79273
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152507	84298	68208	51989
Autres immobilisations corporelles	287802	162915	124887	59991
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1521		1521	1521
Prêts				
Autres immobilisations financières	510		510	510
TOTAL (I)	560680	263413	297267	216151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14150		14150	33516
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	162567	1595	160972	146829
Autres créances	96775		96775	70384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58749		58749	12517
Charges constatées d’avance	6229		6229	13226
TOTAL (II)	338469	1595	336875	276471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	899150	265008	634142	492622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	40018		7394	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7950		32624	
Subventions d’investissement	19678			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100646		73018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66861		123526	
Emprunts et dettes financières divers (4)	173527		113685	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142582		53904	
Dettes fiscales et sociales	136861		115531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7157		9180	
Autres dettes	6509		3777	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	533496		419604	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	634142		492622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	344730		242363	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3212		46537	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	805637		805637	779528
Production vendue biens				
Production vendue services	502062		502062	505938
Chiffres d’affaires nets	1307700		1307700	1285466
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4203	
Autres produits			101	126
Total des produits d’exploitation (I)			1312004	1285592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			658630	647008
Variation de stock (marchandises)			19366	-14260
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			270570	264715
Impôts, taxes et versements assimilés			7513	7952
Salaires et traitements			238812	230343
Charges sociales			75012	74181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44843	33493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				253
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			238	201
Total des charges d’exploitation (II) 			1314982	1243885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2978	41707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3110	2332
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3110	2332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3110	-2332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6088	39375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17155		13932	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17155		13932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			14	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10756		13932	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10756		13946	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6399		-14	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7638		6737	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1329160		1299525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1321210		1266901	
BENEFICE OU PERTE	7950		32624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19543		20948	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16200		
Total Immobilisations corporelles		470317		136711
Total Immobilisations financières		2031		
Total Général		511415		136711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87446	519582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2031
Total Général			87446	560680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16200			16200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	279064	44842	76694	247213
AMORTISSEMENTS Total Général	295264	44842	76694	263413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	510			
Clients douteux ou litigieux	162567			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96775			
Charges constatées d’avance	6229			
TOTAL ETAT DES CREANCES	266080	263546	2534	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3212	3212		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63649	46745	16904	
Emprunts et dettes financières divers	64	64		
Fournisseurs et comptes rattachés	142582	142582		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7157	7157		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	179971	8109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	533496	344730	16904	171863
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13367			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8