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BILAN LA VILAINOISE 2018 Siren 342064565				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	97392	47796	49595	61494
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15433	13616	1817	335
Fonds commercial	69696		69696	69696
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51110	16745	34365	38042
Constructions	623098	482982	140116	157708
Installations techniques, matériel et outillage industriels	169014	132582	36433	45147
Autres immobilisations corporelles	1151309	917189	234120	206791
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	437777		437777	438631
Créances rattachées à des participations	165220		165220	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132534		132534	143235
TOTAL (I)	2912583	1610909	1301674	1161078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	700332		700332	726209
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1064033	11736	1052297	996493
Autres créances	643686		643686	595479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	316557		316557	487381
Charges constatées d’avance	41967		41967	78428
TOTAL (II)	2766576	11736	2754840	2883989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5679159	1622645	4056514	4045067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	418180		418180	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	269		269	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-312123		-314026	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103899		1904	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	36773		44353	
TOTAL (I)	246998		150679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37850		34409	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37850		34409	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	237134		272016	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151438		191438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1270440		1129146	
Dettes fiscales et sociales	2038752		2206969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73902		60410	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3771666		3859978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4056514		4045067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3255		3255	
Production vendue biens				
Production vendue services	12710723	67708	12778431	11686100
Chiffres d’affaires nets	12713978	67708	12781686	11686100
				
Production stockée				
Production immobilisée			121016	120361
Subventions d’exploitation			17966	41148
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			539703	436299
Autres produits			192	160
Total des produits d’exploitation (I)			13460563	12284068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133367	142837
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25877	2643
Autres achats et charges externes			9444563	8077244
Impôts, taxes et versements assimilés			212728	209659
Salaires et traitements			2876427	2897252
Charges sociales			703248	685418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146392	246026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			608	378
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50	50
Total des charges d’exploitation (II) 			13543260	12261506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82697	22562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			165220	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165220	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23387	23548
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23387	23548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			141833	-23548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59136	-987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33970		16574	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70541		124409	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7580			
Total des produits exceptionnels (VII)	112092		140983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5995		19555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60293		97067	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3441		22004	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69729		138626	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42362		2357	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2400		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13737875		12425051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13633976		12423147	
BENEFICE OU PERTE	103899		1904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		97392		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82014		3115
Total Immobilisations corporelles		1997763		181623
Total Immobilisations financières		581866		867940
Total Général		2759035		1052678
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				97392
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85129
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			184854	1994532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			714275	735531
Total Général			899129	2912583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	35898	11898		47796
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11983	1633		13616
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1550076	132862	133440	1549497
AMORTISSEMENTS Total Général	1597957	146392	133440	1610909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				36773
Total Provisions réglementées	44353		7580	36773
Provisions pour litiges				37850
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34409	3441		37850
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11466	608	338	11736
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11466	608	338	11736
TOTAL GENERAL	90228	4049	7918	86359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	165220		165220	
Prêts				
Autres immobilisations financières	132534		132534	
Clients douteux ou litigieux	13839		13839	
Autres créances clients	1050194	1050194		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5576	5576		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	154885	154885		
T. V. A.	132065	132065		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1718	1718		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	349443	349443		
Charges constatées d’avance	41967	41967		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2047440	1735847	311593	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	237134	38045	199090	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1270440	1197581	72859	
Personnel et comptes rattachés	366444	366444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	955165	506246	448919	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	640738	470267	170471	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76405	20002	56403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	151438	151438		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73902	73902		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3771666	2823924	947742	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel