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BILAN ILE DE FRANCE FIXATION 2017 Siren 342014925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3448	3448		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10015	10015		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	390	390		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23664	23664		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6932	6932		
Autres immobilisations corporelles	155128	123656	31473	42240
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8993		8993	8920
TOTAL (I)	208570	168105	40465	51161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	94235		94235	92911
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	824742	17328	807414	881255
Autres créances	40860		40860	15334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1744580		1744580	1223864
Charges constatées d’avance	9437		9437	9309
TOTAL (II)	2713853	17328	2696525	2222673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2922424	185433	2736991	2273833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1580249		1397099	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	479206		403149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2109763		1850557	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	220000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258935		267454	
Dettes fiscales et sociales	141060		145784	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7234		10039	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	627228		423276	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2736991		2273833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	220000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2712959		2712959	2650908
Production vendue biens				
Production vendue services	6676		6676	4090
Chiffres d’affaires nets	2719635		2719635	2654998
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96472	53669
Autres produits			45	827
Total des produits d’exploitation (I)			2816152	2709494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1406056	1414882
Variation de stock (marchandises)			-1324	-12295
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1816	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			227786	220460
Impôts, taxes et versements assimilés			18060	18398
Salaires et traitements			233911	243509
Charges sociales			102475	108363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21104	19916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17328	68880
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			96410	53732
Total des charges d’exploitation (II) 			2119990	2135845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			696163	573649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7809	14024
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7809	14024
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1312	1465
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1312	1465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6497	12558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			702660	586208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4753		5185	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4753		5185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1237		347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1237		347	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3516		4838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	226970		187896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2828715		2728702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2349509		2325553	
BENEFICE OU PERTE	479206		403149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3448		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10405		
Total Immobilisations corporelles		175388		10337
Total Immobilisations financières		8920		73
Total Général		198161		10409
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3448
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				185724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8993
Total Général				208570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3448		
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		10405		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21104			
AMORTISSEMENTS Total Général	21104			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	96367	17328	96367	17328
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96367	17328	96367	17328
TOTAL GENERAL	96367	17328	96367	17328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17328	96367	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8993	8993		
Clients douteux ou litigieux	39159			
Autres créances clients	785583			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35330			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5530			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9437			
TOTAL ETAT DES CREANCES	884032	884032		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	258935	258935		
Personnel et comptes rattachés	33835	33835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16627	16627		
Impôts sur les bénéfices	81511	81511		
T.V.A.	5679	5679		
Obligations cautionnées	16	16		
Autres impôts, taxes et assimilés	3392	3392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	220000	220000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7234	7234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	627228	627228		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel